営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,238億1百万円となり、前連結会計年度末に対し136億49百万円増加しました。これは営業活動で得た資金355億92百万円を、投資活動により153億21百万円、財務活動で57億23百万円使用した結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、355億92百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が328億10百万円、仕入債務の増加34億18百万円、減価償却費74億11百万円等による資金増加と、売上債権の増加35億57百万円、法人税等の支払額89億68百万円等による資金減少によるものです。

2021/06/18 11:08