営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,508億90百万円となり、前連結会計年度末に対し270億88百万円増加しました。これは営業活動で得た資金340億29百万円を、投資活動により47億63百万円、財務活動で46億51百万円使用した結果であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、340億29百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が395億55百万円、仕入債務の増加25億20百万円、減価償却費75億8百万円等による資金増加と、法人税等の支払額131億34百万円等による資金減少によるものです。

2022/06/20 11:09