有価証券報告書-第57期(2023/03/21-2024/03/20)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/06/20 11:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 121項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (自 2022年3月21日至 2023年3月20日)	当連結会計年度 (自 2023年3月21日至 2024年3月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	43,751,736	49,043,419
減価償却費	7,870,858	9,277,471
貸倒引当金の増減額(△は減少)	685	4,590
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	429,960	444,717
固定資産売却損益(△は益)	△314	△165
固定資産除却損	2,968	5,274
投資有価証券売却損益(△は益)	-	182
投資有価証券償還損益(△は益)	△11,522	-
受取利息及び受取配当金	△1,371,098	△2,629,946
支払利息	366,768	382,486
為替差損益(△は益)	△9,192,580	△4,978,797
売上債権の増減額(△は増加)	△1,009,036	△4,104,412
棚卸資産の増減額(△は増加)	△1,288,014	△954,938
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,337,645	15,296,498
未払消費税等の増減額(△は減少)	△395,506	518,350
預り保証金の増減額(△は減少)	1,721	△8,099
その他の資産の増減額(△は増加)	1,716,756	1,192,428
その他の負債の増減額(△は減少)	9,112	△190,001
小計	38,544,848	63,299,057
利息及び配当金の受取額	1,228,816	2,835,314
利息の支払額	△355,125	△388,321
法人税等の支払額	△10,123,569	△11,209,827
営業活動によるキャッシュ・フロー	29,294,969	54,536,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△32,635	△4,967,809
定期預金の払戻による収入	68,770	20,193
有形固定資産の取得による支出	△18,552,315	△11,715,249
有形固定資産の売却による収入	460	1,096
無形固定資産の取得による支出	△1,866,979	△2,646,275
投資有価証券の取得による支出	△15,611,749	△5,146,412
投資有価証券の売却による収入	-	36,073
投資有価証券の償還による収入	4,235,987	3,150,840
貸付けによる支出	-	△2,100
貸付金の回収による収入	2,903	2,120
敷金及び差入保証金の差入による支出	△2,491,326	△4,547,348
敷金及び差入保証金の返還による収入	300	39,384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,246,584	△25,775,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	39,888,000	12,460,000
長期借入金の返済による支出	△38,491,011	△13,874,675
自己株式の取得による支出	△66,026	△91,014
配当金の支払額	△4,291,005	△4,935,261
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,960,043	△6,440,950
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,710,810	2,738,437
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△2,200,847	25,058,221
現金及び現金同等物の期首残高	150,890,301	148,689,453
現金及び現金同等物の期末残高	※1 148,689,453	※1 173,747,675

有価証券報告書-第57期(2023/03/21-2024/03/20)

開示資料

決算