有価証券報告書-第56期(2022/03/21-2023/03/20)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月20日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建
	ユーロ	407,415	-	4,085	4,085
	米ドル	340,759	7,480	12,076	12,076
	カナダドル	170,270	-	5,469	5,469
合計		918,445	7,480	21,630	21,630

当連結会計年度(2023年3月20日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建
	ユーロ	224,422	63,902	△1,661	△1,661
	米ドル	91,625	-	3,629	3,629
	カナダドル	18,239	-	1,122	1,122
合計		334,288	63,902	3,090	3,090

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2022年3月20日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約金額等 (千円)	契約金額のうち1年超 (千円)	時価(千円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ 支払固定・ 受取変動	長期借入金	9,269,268	8,603,002	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月20日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約金額等 (千円)	契約金額のうち1年超 (千円)	時価(千円)
金利スワップ の特例処理	金利スワップ 支払固定・ 受取変動	長期借入金	8,603,002	7,965,336	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。