受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期連結会計期間末における総資産は1,165億13百万円となり、前連結会計年度末と比べ34億62百万円減少いたしました。主な増加要因は、株式の取得および社債の購入等により投資有価証券が31億37百万円増加したことであります。また、主な減少要因は、当該株式の取得および社債の購入等に係る支払に伴い現金及び預金が42億72百万円減少したことに加えて、受取手形及び売掛金が10億7百万円、流動資産のその他に含まれる未収消費税等が7億37百万円、それぞれ減少したことであります。
負債は587億53百万円となり、前連結会計年度末と比べ31億49百万円減少いたしました。主な増加要因は電子記録債務が77億87百万円増加したことであり、主な減少要因はファクタリング未払金が117億65百万円減少したことであります。なお、当第1四半期連結会計期間において、全てのサプライヤー等への支払方法をファクタリングから電子記録債務に変更しております。

2014/09/26 15:32