利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、57億50百万円となり、前年同四半期と比べ21億82百万円増加いたしました。これは税金等調整前四半期純利益44億25百万円、固定資産の減価償却費とソフトウエア償却費およびのれん償却額の合計20億27百万円、仕入債務の増加40億28百万円の増加要因に対し、未払消費税等の減少14億88百万円、法人税等の支払24億45百万円の減少要因があったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、73億65百万円となり、前年同四半期と比べ26億67百万円増加いたしました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出59億77百万円、ソフトウエアの取得による支出9億11百万円、また、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億74百万円であります。

2015/12/25 15:15