財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、30億4百万円となり、前年同期と比べ43億60百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億4百万円、ソフトウエアの取得による支出13億36百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、11億48百万円(前年同期は91億6百万円の使用)となりました。これは長期借入れによる収入26億円、セール・アンド・リースバック取引による収入32億87百万円に対し、借入金の返済による支出12億5百万円、自己株式の取得による支出21億82百万円、配当金の支払9億34百万円等の減少要因があったことによります。

2016/12/28 15:01