利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、30億79百万円(前年同期は、96億37百万円の獲得)となりました。これは税金等調整前四半期純利益65億91百万円、固定資産の減損損失、減価償却費とソフトウエア償却費およびのれん償却額の合計38億47百万円の増加要因に対し、未収入金の増加17億39百万円、仕入債務の減少15億81百万円、法人税等の支払15億2百万円、火災損失引当金の減少79億59百万円の減少要因があったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、65億49百万円(前年同期は、30億4百万円の使用)となりました。これは、「ALP首都圏」等に係る有形固定資産の売却による収入206億0百万円の増加要因に対し、主に「AVC関西」等に係る有形固定資産の取得による支出98億61百万円、ソフトウエアの取得による支出16億1百万円、差入保証金の差入による支出20億49百万円の減少要因があったこと等によります。

2017/12/28 13:05