財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は、65億49百万円(前年同期は、30億4百万円の使用)となりました。これは、「ALP首都圏」等に係る有形固定資産の売却による収入206億0百万円の増加要因に対し、主に「AVC関西」等に係る有形固定資産の取得による支出98億61百万円、ソフトウエアの取得による支出16億1百万円、差入保証金の差入による支出20億49百万円の減少要因があったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、26億33百万円(前年同期は、11億48百万円の獲得)となりました。これは借入金の返済による支出14億85百万円、配当金の支払9億16百万円等の減少要因があったことによります。

2017/12/28 13:05