利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、4億23百万円(前年同期比86.2%減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益9億30百万円、減価償却費とソフトウエア償却費およびのれん償却額の合計32億17百万円、未収消費税等の減少11億22百万円の増加要因に対し、売上債権の増加37億68百万円、たな卸資産の増加13億97百万円、仕入債務の減少12億16百万円の減少要因があったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、33億22百万円(前年同期は、65億49百万円の獲得)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出12億0百万円、ソフトウエアの取得による支出23億71百万円の減少要因があったこと等によります。

2018/12/28 15:00