利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、100億45百万円(前年同期比260.9%増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益68億60百万円、仕入債務の増加52億16百万円、減価償却費およびソフトウエア償却費の合計30億26百万円の増加要因があった一方、法人税等の支払額26億4百万円、売上債権の増加20億6百万円の減少要因があったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、63億22百万円(前年同期比115.8%増)となりました。これは、ソフトウエアの取得による支出34億10百万円、有形固定資産の取得による支出21億67百万円の減少要因があったこと等によります。

2021/12/28 15:00