利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは19億50百万円の収入(前年同期は99億28百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益70億79百万円、減価償却費、ソフトウエア償却費、のれん償却額および顧客関連資産償却額の合計50億85百万円があった一方、仕入債務の減少69億11百万円、法人税等の支払額27億7百万円、売上債権の増加25億73百万円があったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは44億92百万円の支出(前年同期は80億55百万円の支出)となりました。これは、ソフトウエアの取得による支出29億56百万円、有形固定資産の取得による支出14億72百万円があったこと等によります。

2023/12/28 15:00