有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 91,861 | 180,093 |
減価償却費 | 95,659 | 90,687 |
減損損失 | 24,120 | 12,027 |
負ののれん償却額 | -727 | -727 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 90 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,560 | 245 |
受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -1,937 |
支払利息 | 19,114 | 16,105 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,819 | -857 |
固定資産除却損 | 1,044 | 986 |
店舗閉鎖損失 | 733 | 2,425 |
売上債権の増減額(△は増加) | -950 | -83,084 |
違約金収入 | - | -2,634 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,347 | -20,379 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 18,845 | -28,886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -21,215 | 405,406 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,485 | 78,825 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,614 | 92,746 |
小計 | 224,103 | 741,132 |
利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 1,937 |
利息の支払額 | -18,855 | -14,770 |
法人税等の支払額 | -22,579 | -83,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,545 | 644,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -91,165 | -112,479 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,169 | 1,605 |
無形固定資産の取得による支出 | -578 | -2,438 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,812 | -68,937 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18,408 | 81,391 |
預り保証金の返還による支出 | -16,820 | -16,820 |
貸付けによる支出 | -1,610 | -2,022 |
貸付金の回収による収入 | 1,955 | 1,531 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5,100 |
その他 | -1,633 | -2,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,087 | -125,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | -550,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -156,400 | -121,632 |
リース債務の返済による支出 | -21,236 | -19,121 |
自己株式の取得による支出 | -74 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,710 | -190,766 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,251 | 328,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,600 | 896,289 |