キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 10:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8782万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9761万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9543万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 48 | -248 | 18 | -200 | -233 | 593 | 通期 | 10 | -334 | 144 | -324 | -289 | 594 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 47 | -43 | 94 | 4 | -42 | 692 | 通期 | 79 | -135 | 73 | -55 | -136 | 612 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 104 | -55 | -29 | 49 | -44 | 631 | 通期 | 237 | -78 | -86 | 159 | -78 | 686 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 484 | 9 | -100 | 493 | -18 | 1,079 | 通期 | 518 | -22 | -130 | 496 | -109 | 1,051 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -267 | -5 | -121 | -272 | -14 | 658 | 通期 | 157 | -39 | -228 | 117 | -60 | 941 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -23 | -31 | -221 | -54 | -27 | 666 | 通期 | 213 | -104 | -301 | 110 | -2 | 749 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -154 | -26 | -33 | -179 | -25 | 537 | 通期 | -172 | -60 | 63 | -232 | -50 | 581 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 173 | -87 | -25 | 87 | -61 | 642 | 通期 | 329 | -125 | -24 | 205 | -96 | 762 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 442 | -158 | 170 | 284 | -92 | 1,214 | 通期 | 89 | -351 | 202 | -261 | -203 | 702 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 395 | -198 | 188 | 198 | -193 | 1,087 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -3億2357万
- 2018年2月（連）
- -5545万
- 2019年2月（連） プラ転
- 1億5947万
- 2020年2月（連） +210.86%
- 4億9572万
- 2021年2月（連） -76.33%
- 1億1732万
- 2022年2月（連） -6.59%
- 1億958万
- 2023年2月（連） マイ転
- -2億3204万
- 2024年2月（連） プラ転
- 2億463万
- 2025年2月（連） マイ転
- -2億6138万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 0.08%
- 2018年2月（連）
- 0.6%
- 2019年2月（連）
- 1.9%
- 2020年2月（連）
- 4.39%
- 2021年2月（連）
- 1.45%
- 2022年2月（連）
- 1.93%
- 2023年2月（連）
- -1.73%
- 2024年2月（連）
- 3.34%
- 2025年2月（連）
- 0.9%
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