魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,820 | 50,214 |
| 減価償却費 | 81,155 | 87,702 |
| 減損損失 | 40,008 | 39,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -825 | -700 |
| 資産除去債務履行差額 | -520 | -3,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,342 | -4,374 |
| 助成金収入 | -1,223 | -1,853 |
| 受取協力金 | -20,636 | － |
| 受取補償金 | － | -2,648 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -417 | -666 |
| 支払利息 | 3,646 | 8,297 |
| 為替差損益（△は益） | 3,047 | -2,854 |
| 固定資産売却益 | -9 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -3,967 | － |
| 固定資産除却損 | 139 | 6 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,316 | -94,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,115 | -9,062 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,838 | -22,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,674 | 255,308 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,813 | 106,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,591 | 29,656 |
| 小計 | 115,665 | 434,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,342 | 4,374 |
| 利息の支払額 | -3,706 | -8,696 |
| 協力金の受取額 | 20,636 | － |
| 助成金の受取額 | 1,223 | 1,853 |
| 補償金の受取額 | － | 2,648 |
| 消費税等の還付額 | 421 | 3,540 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,587 |
| 法人税等の支払額 | -48,229 | -20,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,353 | 421,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,292 | -309,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,060 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,565 | -2,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,737 | 2,767 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,732 | -1,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,001 | 1,657 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39,600 | 150 |
| 預り保証金の返還による支出 | -41,393 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -85,566 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -750 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 291 | 449 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,397 | － |
| その他 | -5,616 | -5,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,733 | -343,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 287,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,942 | -113,445 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,280 |
| 配当金の支払額 | -23,516 | -23,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,541 | 214,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,838 | 292,312 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 701,809 | 994,122 |
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