魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,771 | 62,820 |
| 減価償却費 | 80,518 | 81,155 |
| 減損損失 | － | 40,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,505 | -825 |
| 資産除去債務履行差額 | -792 | -520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,650 | -3,342 |
| 助成金収入 | -1,651 | -1,223 |
| 受取協力金 | － | -20,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -417 |
| 支払利息 | 1,817 | 3,646 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,047 |
| コミットメントライン手数料 | 3,000 | － |
| 固定資産売却益 | -21 | -9 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -3,967 |
| 固定資産除却損 | 150 | 139 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,719 | 24,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,757 | -19,115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,873 | 25,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,073 | -20,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 64,572 | -49,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,860 | -11,591 |
| 小計 | 283,320 | 115,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,650 | 3,342 |
| 利息の支払額 | -1,836 | -3,706 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,000 | － |
| 協力金の受取額 | － | 20,636 |
| 助成金の受取額 | 1,651 | 1,223 |
| 消費税等の還付額 | 10,744 | 421 |
| 法人税等の還付額 | 41,159 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,493 | -48,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,194 | 89,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,258 | -178,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,293 | -2,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,607 | -30,732 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,093 | 16,001 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 39,600 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,628 | -41,393 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -85,566 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 291 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,888 | -13,397 |
| その他 | － | -5,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,560 | -350,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,039 | -114,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -23,482 | -23,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,543 | 201,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,090 | -59,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,648 | 701,809 |
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