有価証券報告書-第39期(2023/03/01-2024/02/29)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,982 | 74,771 |
| 減価償却費 | 93,723 | 80,518 |
| 減損損失 | 9,530 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,392 | 3,505 |
| 資産除去債務履行差額 | -18 | -792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,550 | -2,650 |
| 受取保険金 | -10,800 | － |
| 助成金収入 | -360 | -1,651 |
| 受取協力金 | -17,952 | － |
| 関係会社支援損失引当金戻入額 | -5,769 | － |
| 支払利息 | 2,041 | 1,817 |
| コミットメントライン手数料 | － | 3,000 |
| 固定資産売却益 | － | -21 |
| 固定資産除却損 | 308 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,495 | -21,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,096 | 58,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,834 | -27,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,240 | 40,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -101,120 | 64,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,821 | 10,860 |
| 小計 | -65,875 | 283,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 2,650 |
| 利息の支払額 | -2,067 | -1,836 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -3,000 |
| 協力金の受取額 | 17,952 | － |
| 助成金の受取額 | 360 | 1,651 |
| 保険金の受取額 | 10,800 | － |
| 消費税等の還付額 | － | 10,744 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 41,159 |
| 法人税等の支払額 | -135,493 | -5,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,770 | 329,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,196 | -89,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,206 | -6,293 |
| 出資金の回収による収入 | 600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,779 | -10,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 459 | 8,093 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,494 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -438 | -13,628 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -565 | -12,888 |
| その他 | -450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,275 | -124,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,666 | -100,039 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -23,154 | -23,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,179 | -23,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,866 | 181,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,557 | 761,648 |
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