魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,329 | 34,982 |
| 減価償却費 | 96,140 | 93,723 |
| 減損損失 | 1,356 | 9,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 565 | -2,392 |
| 資産除去債務履行差額 | -344 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,305 | -2,550 |
| 受取保険金 | -7,185 | -10,800 |
| 助成金収入 | -1,919 | -360 |
| 受取協力金 | -109,034 | -17,952 |
| 関係会社支援損失引当金戻入額 | － | -5,769 |
| 支払利息 | 3,179 | 2,041 |
| 固定資産除却損 | 12,090 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,419 | 44,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,604 | -30,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,908 | -26,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,977 | -43,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,379 | -101,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,898 | -9,821 |
| 小計 | 79,137 | -65,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,305 | 2,550 |
| 利息の支払額 | -3,236 | -2,067 |
| 協力金の受取額 | 109,034 | 17,952 |
| 助成金の受取額 | 1,919 | 360 |
| 保険金の受取額 | 7,185 | 10,800 |
| 法人税等の還付額 | 18,548 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,804 | -135,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,089 | -171,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,083 | -32,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,711 | -18,206 |
| 出資金の回収による収入 | － | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,880 | -11,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,092 | 459 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,172 | 1,494 |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,107 | -438 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 76 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -168 | -565 |
| その他 | -2,117 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,504 | -60,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,973 | -113,666 |
| 配当金の支払額 | -23,118 | -23,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,091 | 63,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,506 | -168,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,424 | 580,557 |
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