魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,565 | 52,913 |
| 減価償却費 | 52,720 | 47,485 |
| 減損損失 | 581 | 13,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 985 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -1,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,553 | -1,402 |
| 支払利息 | 3,577 | 2,673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -470 |
| 固定資産除却損 | 1,188 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,159 | 27,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,923 | 21,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482,093 | -303,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,023 | -2,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,295 | 4,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 152,333 | -110,232 |
| 小計 | 529,103 | -247,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 1,402 |
| 利息の支払額 | -3,610 | -2,668 |
| 補償金の受取額 | － | 5,942 |
| 法人税等の支払額 | -43,524 | -24,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,520 | -266,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,042 | -13,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,632 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,761 | -7,726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,785 | 19,388 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,500 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 224 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -760 |
| その他 | -830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,444 | -4,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,917 | -121,443 |
| リース債務の返済による支出 | -1,598 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,515 | -121,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,449 | -392,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,121 | 658,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
