魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,913 | 190,663 |
| 減価償却費 | 47,485 | 46,100 |
| 減損損失 | 13,750 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 985 | -1,155 |
| 資産除去債務履行差額 | -1,685 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,402 | -1,502 |
| 受取保険金 | － | -5,153 |
| 助成金収入 | － | -413 |
| 受取協力金 | － | -30,300 |
| 支払利息 | 2,673 | 1,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -470 | － |
| 固定資産除却損 | 49 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,968 | 71,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,097 | -20,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,081 | -242,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,081 | 3,510 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,734 | 27,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110,232 | -115,022 |
| 小計 | -247,297 | -76,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -2,668 | -1,726 |
| 保険金の受取額 | － | 5,153 |
| 助成金の受取額 | － | 413 |
| 協力金の受取額 | － | 30,300 |
| 補償金の受取額 | 5,942 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 18,303 |
| 法人税等の支払額 | -24,260 | -937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,881 | -23,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,537 | -26,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,726 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,388 | 40 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 18,172 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | -22,107 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 74 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -760 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,639 | -30,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,443 | -97,735 |
| 配当金の支払額 | － | -23,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,443 | -220,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,964 | -274,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,930 | 666,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
