魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 190,663 | -15,294 |
| 減価償却費 | 46,100 | 44,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | 650 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,502 | -1,600 |
| 受取保険金 | -5,153 | -8,100 |
| 助成金収入 | -413 | -180 |
| 受取協力金 | -30,300 | -17,952 |
| 関係会社支援損失引当金戻入額 | － | -5,769 |
| 支払利息 | 1,674 | 986 |
| 固定資産除却損 | 33 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,147 | -5,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,036 | -26,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,871 | 4,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,510 | -22,432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,225 | -8,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115,022 | -28,889 |
| 小計 | -76,097 | -90,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,502 | 1,600 |
| 利息の支払額 | -1,726 | -970 |
| 保険金の受取額 | 5,153 | 8,100 |
| 助成金の受取額 | 413 | 180 |
| 協力金の受取額 | 30,300 | 17,952 |
| 法人税等の還付額 | 18,303 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -937 | -89,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,088 | -153,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,775 | -7,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -17,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 265 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,172 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -22,107 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 76 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,565 | -25,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,735 | -60,238 |
| 配当金の支払額 | -23,096 | -23,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,831 | -33,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,485 | -212,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,424 | 536,685 |
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