魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,294 | -29,489 |
| 減価償却費 | 44,102 | 36,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | 3,677 |
| 資産除去債務履行差額 | -18 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -1,549 |
| 受取保険金 | -8,100 | － |
| 助成金収入 | -180 | － |
| 受取協力金 | -17,952 | － |
| 関係会社支援損失引当金戻入額 | -5,769 | － |
| 支払利息 | 986 | 798 |
| コミットメントライン手数料 | － | 3,000 |
| 固定資産売却益 | － | -21 |
| 固定資産除却損 | 162 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,703 | -47,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,811 | 26,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,467 | 71,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,432 | 2,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,101 | -21,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,889 | 83,978 |
| 小計 | -90,485 | 128,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -970 | -809 |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -3,000 |
| 保険金の受取額 | 8,100 | － |
| 助成金の受取額 | 180 | － |
| 協力金の受取額 | 17,952 | － |
| 消費税等の還付額 | － | 10,744 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 40,574 |
| 法人税等の支払額 | -89,999 | -4,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,619 | 173,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,513 | -55,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,563 | -5,073 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,157 | -3,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265 | 3,083 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -12,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -565 | -12,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,726 | -86,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,238 | -51,805 |
| 配当金の支払額 | -23,154 | -23,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,392 | -25,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,738 | 61,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,557 | 641,844 |
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