魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,489 | -15,261 |
| 減価償却費 | 36,142 | 36,666 |
| 減損損失 | － | 31,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,677 | -1,223 |
| 資産除去債務履行差額 | -234 | -520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,549 | -1,958 |
| 受取協力金 | － | -15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 支払利息 | 798 | 1,338 |
| コミットメントライン手数料 | 3,000 | － |
| 固定資産売却益 | -21 | -9 |
| 固定資産除却損 | 150 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,835 | -116,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,530 | -9,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,997 | 396,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,973 | 962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,300 | 22,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,978 | 123,218 |
| 小計 | 128,816 | 459,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,549 | 1,958 |
| 利息の支払額 | -809 | -1,275 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,000 | － |
| 協力金の受取額 | － | 15,000 |
| 消費税等の還付額 | 10,744 | 421 |
| 法人税等の還付額 | 40,574 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,620 | -34,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,254 | 441,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,733 | -90,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,073 | -1,785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,649 | -14,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,083 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -12,440 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,888 | － |
| その他 | － | -2,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,701 | -158,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,805 | -56,957 |
| 配当金の支払額 | -23,461 | -23,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,266 | 169,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,287 | 452,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,844 | 1,214,357 |
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