魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,261 | -30,819 |
| 減価償却費 | 36,666 | 42,786 |
| 減損損失 | 31,611 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | -966 |
| 資産除去債務履行差額 | -520 | -3,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,958 | -2,556 |
| 受取協力金 | -15,000 | － |
| 受取補償金 | － | -1,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -149 |
| 支払利息 | 1,338 | 3,353 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,016 |
| 固定資産売却益 | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,649 | -160,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,206 | -2,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,602 | 396,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 962 | 18,469 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,564 | -22,045 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123,218 | 159,295 |
| 小計 | 459,909 | 398,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,958 | 2,556 |
| 利息の支払額 | -1,275 | -3,560 |
| 協力金の受取額 | 15,000 | － |
| 補償金の受取額 | － | 1,545 |
| 消費税等の還付額 | 421 | 3,540 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,582 |
| 法人税等の支払額 | -34,201 | -9,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,812 | 395,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,037 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,203 | -495 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,423 | -192,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,785 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,184 | -1,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,448 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 327 |
| その他 | -2,922 | -5,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,630 | -197,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,957 | -53,383 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,280 |
| 配当金の支払額 | -23,516 | -23,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,526 | 187,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452,708 | 385,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214,357 | 1,087,451 |
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