魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,879 | 12,565 |
| 減価償却費 | 59,014 | 52,720 |
| 減損損失 | － | 581 |
| 負ののれん償却額 | -363 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,891 | － |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | -300 | -50 |
| 資産除去債務履行差額 | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,501 | -1,553 |
| 保険差益 | -2,639 | － |
| 支払利息 | 4,642 | 3,577 |
| リース解約損 | 1,693 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 627 | － |
| 固定資産除却損 | 413 | 1,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,279 | -123,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,569 | -22,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,841 | 482,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,689 | 9,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,628 | -37,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,568 | 152,333 |
| 小計 | 126,298 | 529,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,501 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -4,719 | -3,610 |
| 保険金の受取額 | 4,460 | － |
| リース解約による支払額 | -1,693 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,916 | -43,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,931 | 483,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,324 | -18,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 18,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,761 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,186 | -6,761 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 11,785 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 6,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 160 |
| その他 | -1,311 | -830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,379 | 9,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,850 | -147,917 |
| リース債務の返済による支出 | -2,044 | -1,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,072 | -99,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,479 | 393,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,505 | 1,078,954 |
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