魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,637 | -7,879 |
| 減価償却費 | 60,612 | 59,014 |
| 負ののれん償却額 | -363 | -363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -902 | -5,891 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | -300 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,351 | -1,501 |
| 保険差益 | － | -2,639 |
| 支払利息 | 5,884 | 4,642 |
| 投資有価証券評価損 | 9,999 | － |
| リース解約損 | － | 1,693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 627 |
| 固定資産除却損 | 9,296 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,891 | -54,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,303 | -18,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,404 | 106,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,016 | -11,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 64 | 9,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,996 | 46,568 |
| 小計 | 50,824 | 126,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,351 | 1,501 |
| 利息の支払額 | -5,941 | -4,719 |
| 保険金の受取額 | － | 4,460 |
| リース解約による支払額 | － | -1,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,174 | -21,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,408 | 103,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,106 | -29,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,183 | -14,761 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,169 | -10,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | 177 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -191 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 381 | 147 |
| その他 | － | -1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,270 | -55,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,670 | -126,850 |
| リース債務の返済による支出 | -4,675 | -2,044 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,654 | -29,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,792 | 19,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,863 | 631,343 |
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