魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -40,318 | -134,637 |
| 減価償却費 | 58,805 | 60,612 |
| 負ののれん償却額 | -363 | -363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,747 | -902 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,451 | -1,351 |
| 支払利息 | 7,451 | 5,884 |
| 投資有価証券評価損 | － | 9,999 |
| 固定資産受贈益 | -1,842 | － |
| 長期預り保証金精算益 | -10,443 | － |
| 固定資産除却損 | 16,408 | 9,296 |
| 店舗閉鎖損失 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,396 | -77,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,365 | -12,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,477 | 99,404 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 758 | 64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49,904 | 60,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,763 | 13,016 |
| 小計 | 98,181 | 50,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,451 | 1,351 |
| 利息の支払額 | -7,235 | -5,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,036 | 1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,360 | 47,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,898 | -22,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,150 | -20,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,000 | -9,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,395 | 10,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 45,900 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -59,415 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,251 | -191 |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 381 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,339 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,181 | -43,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,052 | -111,670 |
| リース債務の返済による支出 | -4,468 | -4,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,479 | 93,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,341 | 97,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 592,595 | 691,791 |
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