魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 63,246 | -40,318 |
| 減価償却費 | 47,250 | 58,805 |
| 減損損失 | 1,172 | － |
| 負ののれん償却額 | -363 | -363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,127 | 13,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,582 | -1,451 |
| 支払利息 | 8,098 | 7,451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,216 | － |
| 固定資産受贈益 | -2,678 | -1,842 |
| 長期預り保証金精算益 | -5,900 | -10,443 |
| 保証金等返還益 | -6,300 | － |
| 固定資産除却損 | 651 | 16,408 |
| 店舗閉鎖損失 | 366 | 59 |
| 和解金 | 4,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,109 | -46,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,875 | -6,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289,786 | 78,477 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,019 | 758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,266 | 49,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,108 | -19,763 |
| 小計 | -204,008 | 98,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,451 |
| 利息の支払額 | -7,808 | -7,235 |
| 法人税等の支払額 | -22,656 | -44,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,891 | 48,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,540 | -216,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 869 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -16,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,949 | 12,395 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,187 | 45,900 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,412 | -59,415 |
| 貸付けによる支出 | -371 | -1,251 |
| 貸付金の回収による収入 | 842 | 587 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,200 | -8,339 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,044 | -248,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,272 | -77,052 |
| リース債務の返済による支出 | -6,339 | -4,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,388 | 18,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,547 | -181,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,742 | 592,595 |
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