魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,072 | 63,246 |
| 減価償却費 | 41,016 | 47,250 |
| 減損損失 | 296 | 1,172 |
| 負ののれん償却額 | -363 | -363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 174 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,298 | 28,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -1,582 |
| 支払利息 | 7,705 | 8,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -257 | -1,216 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,678 |
| 違約金収入 | -2,634 | － |
| 長期預り保証金精算益 | － | -5,900 |
| 保証金等返還益 | － | -6,300 |
| 固定資産除却損 | 835 | 651 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,024 | 366 |
| 和解金 | － | 4,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,373 | 49,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,714 | -3,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551,049 | -289,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,526 | 24,019 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 146,743 | -42,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,437 | -76,108 |
| 小計 | 622,404 | -204,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -6,188 | -7,808 |
| 法人税等の支払額 | -53,702 | -22,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,892 | -232,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,028 | -43,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,005 | 869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,752 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,019 | 30,949 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 9,187 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9,412 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -371 |
| 貸付金の回収による収入 | 635 | 842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,100 | -4,200 |
| その他 | -1,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,021 | -16,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,006 | -61,272 |
| リース債務の返済による支出 | -11,086 | -6,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,104 | 132,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,765 | -116,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,366 | 779,742 |
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