魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,106 | 31,072 |
| 減価償却費 | 44,585 | 41,016 |
| 減損損失 | － | 296 |
| 負ののれん償却額 | -363 | -363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,683 | 14,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,347 | -1,378 |
| 支払利息 | 9,731 | 7,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,169 | -257 |
| 固定資産除却損 | 454 | 835 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,024 |
| 違約金収入 | － | -2,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,722 | -177,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,091 | -5,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506,870 | 551,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,508 | -30,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120,678 | 146,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,009 | 46,437 |
| その他 | -360 | － |
| 小計 | 533,738 | 622,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,347 | 1,378 |
| 利息の支払額 | -10,498 | -6,188 |
| 法人税等の支払額 | -12,330 | -53,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,256 | 563,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,674 | -40,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,169 | 1,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,812 | -58,752 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,047 | 66,019 |
| 貸付けによる支出 | -860 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,078 | 635 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,100 |
| その他 | -1,083 | -1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,595 | -38,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,000 | -46,006 |
| リース債務の返済による支出 | -10,335 | -11,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,385 | -257,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,275 | 268,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 864,128 | 836,366 |
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