魚喜（2683）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,241 | 185,943 |
| 減価償却費 | 123,003 | 110,049 |
| 減損損失 | 10,423 | 36,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 987 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,357 | -2,207 |
| 違約金収入 | － | -535 |
| 受取保険金 | － | -2,782 |
| 助成金収入 | － | -5,011 |
| 支払利息 | 6,877 | 4,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -605 |
| 固定資産除却損 | 2,201 | 1,394 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,528 | -39,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 739 | 4,679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,419 | -19,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,613 | -58,640 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 127,131 | -29,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,909 | 12,442 |
| 小計 | 587,285 | 197,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,357 | 2,207 |
| 利息の支払額 | -6,992 | -4,993 |
| 補償金の受取額 | － | 5,942 |
| 助成金の受取額 | － | 5,011 |
| 保険金の受取額 | － | 2,782 |
| 法人税等の還付額 | － | 182 |
| 法人税等の支払額 | -65,140 | -51,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,510 | 156,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,737 | -57,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,632 | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,834 | -128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,996 | -11,821 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,136 | 43,337 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,829 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,000 | -3,249 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 377 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,223 | -9,090 |
| その他 | -3,721 | -1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,781 | -39,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,245 | -227,512 |
| リース債務の返済による支出 | -1,868 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,113 | -227,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,616 | -110,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,121 | 940,930 |
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