区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	140,000	300,000	0.80	-
1年以内に返済予定の長期借入金	223,340	253,700	1.66	-

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2018/05/25 11:40

#2 業績等の概要

財務活動の結果、獲得した資金は73百万円(前連結会計年比49.0%減)となりました。
これは主に、短期借入金の増加による収入等によるものであります。

2018/05/25 11:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し、23億69百万円となりました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ2百万円減少して14億11百万円となりました。固定資産は53百万円減少して、9億57百万円となりました。流動資産の減少は、現金及び預金が17百万円増加しましたが、売掛金が19百万円減少したこと等によるものであります。固定資産の減少は、店舗撤退(鮮魚5店舗)や減損損失を計上したことにより有形固定資産が78百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、負債合計で前連結会計年度末に比べ1億3百万円増加し、20億33百万円となりました。このうち、流動負債は前連結会計年度末に比べ2億16百万円増加して14億28百万円となり、また、固定負債は前連結会計年度末に比べ1億12百万円減少して6億4百万円となりました。流動負債の増加は、短期借入金が1億60百万円増加したこと等によるものであります。固定負債の減少は、長期借入金が1億9百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1億59百万円減少し、3億36百万円となりました。

2018/05/25 11:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金及び未払金は、ほとんどが1ヶ月以内に支払期日が到来します。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2018/05/25 11:40