有価証券報告書-第29期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,249
預金
当座預金	426,633
普通預金	25,484
別段預金	952
小計	453,069
合計	457,319

b.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社そごう・西武	105,412
株式会社大丸松坂屋百貨店	83,882
株式会社天満屋	33,915
日本商業施設株式会社	29,802
株式会社アオキスーパー	25,056
その他	275,484
合計	553,555

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
557,399	14,000,694	14,004,538	553,555	96.2	14

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
c.商品

品名	金額(千円)
本部商品	59,582
店舗商品	56,860
合計	116,443

d.貯蔵品

品名	金額(千円)
店舗消耗品	9,795
店舗ユニフォーム	3,525
その他	280
合計	13,601

② 固定資産
e.敷金及び保証金

明細	金額(千円)
店舗	240,396
事務所、寮、駐車場他	31,476
合計	271,873

③ 流動負債
f.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社MNリテールサービス	25,486
株式会社山カ小塚水産	23,348
青山水産株式会社	22,483
愛知経済連農業協同組合(JAあいち)	21,294
株式会社静岡産業社	19,506
その他	343,977
合計	456,097

g.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	700,000
株式会社静岡銀行	50,000
合計	750,000

h.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社静岡銀行	41,600
合計	41,600

i.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社そごう・西武	19,470
株式会社大丸松坂屋百貨店	11,212
東栄興業株式会社	10,603
株式会社シェルガーデン	8,724
株式会社アオキスーパー	4,901
その他	81,786
合計	136,698