有価証券報告書-第39期(2023/03/01-2024/02/29)
※2.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当連結会計年度 (2024年2月29日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出 コミットメントラインの総額 | 1,080,000 | 千円 | 1,580,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 200,000 | 200,000 | ||
| 差引額 | 880,000 | 1,380,000 | ||
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