区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	10,625	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	444	282	0.39	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	500	500	1.69	2030年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	564	420	0.35	2021年1月〜2024年12月

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/03/30 13:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロ-)
財務活動の結果使用した資金は151億2百万円(前連結会計年度比77億57百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出106億25百万円、配当金の支払額による支出39億88百万円によるものです。
(3)生産、受注及び販売の実績

2020/03/30 13:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金の支払期日は、そのほとんどが一年以内であります。
長期借入金は、その他の関係会社の親会社からの資金調達であり、これは主に設備投資に係る資金調達であります。金利変動のリスクを回避するため、固定金利としております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後最長6年であります。

2020/03/30 13:10