キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 14:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -141億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 484億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 13,366 | -5,883 | -4,686 | 7,483 | -5,998 | 62,932 | 通期 | -13,652 | -12,310 | -5,532 | -25,962 | -12,387 | 28,628 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -13,117 | -6,702 | 16,457 | -19,819 | -6,633 | 25,217 | 通期 | -14,560 | -13,252 | 19,611 | -27,812 | -11,690 | 20,388 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,872 | -5,682 | 956 | -3,810 | -7,107 | 17,497 | 通期 | 19,761 | -11,032 | -7,912 | 8,729 | -14,715 | 21,244 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 10,970 | -3,700 | -5,894 | 7,270 | -4,829 | 22,606 | 通期 | 31,973 | -12,342 | -14,894 | 19,631 | -13,098 | 25,969 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 11,641 | -4,410 | -5,737 | 7,231 | -5,379 | 27,456 | 通期 | 34,817 | -10,115 | -7,344 | 24,702 | -11,327 | 43,326 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13,596 | -6,619 | -14,897 | 6,977 | -6,256 | 35,413 | 通期 | 44,952 | -14,569 | -15,102 | 30,383 | -19,108 | 58,624 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 7,230 | -33,129 | -4,530 | -25,899 | -8,020 | 28,195 | 通期 | 27,881 | -44,051 | -4,712 | -16,170 | -20,483 | 37,741 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 19,005 | -10,381 | -5,449 | 8,624 | -9,843 | 40,916 | 通期 | 38,860 | -20,765 | -5,569 | 18,095 | -29,766 | 50,266 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 14,357 | -14,334 | -5,303 | 23 | -11,695 | 44,987 | 通期 | 23,775 | -32,222 | -5,459 | -8,447 | -28,924 | 36,362 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 16,119 | 4,580 | -5,288 | 20,699 | -15,397 | 51,774 | 通期 | 48,474 | -14,178 | -5,419 | 34,296 | -34,201 | 65,240 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- -259億6200万
- 2015年12月（連） -7.13%
- -278億1200万
- 2016年12月（連） プラ転
- 87億2900万
- 2017年12月（連） +124.89%
- 196億3100万
- 2018年12月（連） +25.83%
- 247億200万
- 2019年12月（連） +23%
- 303億8300万
- 2020年12月（連） マイ転
- -161億7000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 180億9500万
- 2022年12月（連） マイ転
- -84億4700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 342億9600万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -6.14%
- 2015年12月（連）
- -7.68%
- 2016年12月（連）
- 8.72%
- 2017年12月（連）
- 12.61%
- 2018年12月（連）
- 12.79%
- 2019年12月（連）
- 15.95%
- 2020年12月（連）
- 9.67%
- 2021年12月（連）
- 12.23%
- 2022年12月（連）
- 6.75%
- 2023年12月（連）
- 12.69%