キャッシュ・フローの状況
2025年3月26日 14:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -58億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -447億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 526億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 17,855 | -15,674 | -4,389 | 2,181 | -23,522 | 9,782 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 22,919 | -3,964 | -8,589 | 18,955 | -9,268 | 20,148 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 5,819 | -3,243 | -2,069 | 2,576 | -3,071 | 20,652 | 2Q | 12,643 | -3,897 | -3,634 | 8,746 | -4,900 | 25,254 | 3Q | 11,421 | -3,041 | -3,753 | 8,380 | -6,684 | 24,763 | 通期 | 20,075 | -3,337 | -3,922 | 16,738 | -9,671 | 32,953 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 6,678 | -1,324 | -4,179 | 5,354 | -3,551 | 34,127 | 2Q | 20,075 | -2,853 | -4,323 | 17,222 | -6,121 | 45,853 | 3Q | 25,405 | -5,659 | -4,526 | 19,746 | -9,681 | 48,170 | 通期 | 41,152 | -7,215 | -4,757 | 33,937 | -12,367 | 62,130 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 9,135 | -3,695 | -4,418 | 5,440 | -5,459 | 63,155 | 通期 | 20,464 | -5,488 | -4,967 | 14,976 | -11,477 | 72,148 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,756 | -6,598 | -4,544 | -3,842 | -8,457 | 63,783 | 通期 | 7,190 | -14,017 | -5,209 | -6,827 | -15,223 | 60,139 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 13,366 | -5,883 | -4,686 | 7,483 | -5,998 | 62,932 | 通期 | -13,652 | -12,310 | -5,532 | -25,962 | -12,387 | 28,628 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -13,117 | -6,702 | 16,457 | -19,819 | -6,633 | 25,217 | 通期 | -14,560 | -13,252 | 19,611 | -27,812 | -11,690 | 20,388 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,872 | -5,682 | 956 | -3,810 | -7,107 | 17,497 | 通期 | 19,761 | -11,032 | -7,912 | 8,729 | -14,715 | 21,244 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 10,970 | -3,700 | -5,894 | 7,270 | -4,829 | 22,606 | 通期 | 31,973 | -12,342 | -14,894 | 19,631 | -13,098 | 25,969 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 11,641 | -4,410 | -5,737 | 7,231 | -5,379 | 27,456 | 通期 | 34,817 | -10,115 | -7,344 | 24,702 | -11,327 | 43,326 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 13,596 | -6,619 | -14,897 | 6,977 | -6,256 | 35,413 | 通期 | 44,952 | -14,569 | -15,102 | 30,383 | -19,108 | 58,624 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 7,230 | -33,129 | -4,530 | -25,899 | -8,020 | 28,195 | 通期 | 27,881 | -44,051 | -4,712 | -16,170 | -20,483 | 37,741 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 19,005 | -10,381 | -5,449 | 8,624 | -9,843 | 40,916 | 通期 | 38,860 | -20,765 | -5,569 | 18,095 | -29,766 | 50,266 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 14,357 | -14,334 | -5,303 | 23 | -11,695 | 44,987 | 通期 | 23,775 | -32,222 | -5,459 | -8,447 | -28,924 | 36,362 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 16,119 | 4,580 | -5,288 | 20,699 | -15,397 | 51,774 | 通期 | 48,474 | -14,178 | -5,419 | 34,296 | -34,201 | 65,240 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 22,418 | -25,166 | -5,704 | -2,748 | -19,498 | 56,788 | 通期 | 52,689 | -44,764 | -5,839 | 7,925 | -44,952 | 67,327 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 178億5500万
- 2009年12月（連） +28.36%
- 229億1900万
- 2010年12月（連） -12.41%
- 200億7500万
- 2011年12月（連） +104.99%
- 411億5200万
- 2012年12月（連） -50.27%
- 204億6400万
- 2013年12月（連） -64.87%
- 71億9000万
- 2014年12月（連） マイ転
- -136億5200万
- 2015年12月（連） -6.65%
- -145億6000万
- 2016年12月（連） プラ転
- 197億6100万
- 2017年12月（連） +61.8%
- 319億7300万
- 2018年12月（連） +8.9%
- 348億1700万
- 2019年12月（連） +29.11%
- 449億5200万
- 2020年12月（連） -37.98%
- 278億8100万
- 2021年12月（連） +39.38%
- 388億6000万
- 2022年12月（連） -38.82%
- 237億7500万
- 2023年12月（連） +103.89%
- 484億7400万
- 2024年12月（連） +8.7%
- 526億8900万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -156億7400万
- 2009年12月（連）投入-74.71%
- -39億6400万
- 2010年12月（連）投入-15.82%
- -33億3700万
- 2011年12月（連）投入+116.21%
- -72億1500万
- 2012年12月（連）投入-23.94%
- -54億8800万
- 2013年12月（連）投入+155.41%
- -140億1700万
- 2014年12月（連）投入-12.18%
- -123億1000万
- 2015年12月（連）投入+7.65%
- -132億5200万
- 2016年12月（連）投入-16.75%
- -110億3200万
- 2017年12月（連）投入+11.87%
- -123億4200万
- 2018年12月（連）投入-18.04%
- -101億1500万
- 2019年12月（連）投入+44.03%
- -145億6900万
- 2020年12月（連）投入+202.36%
- -440億5100万
- 2021年12月（連）投入-52.86%
- -207億6500万
- 2022年12月（連）投入+55.17%
- -322億2200万
- 2023年12月（連）投入-56%
- -141億7800万
- 2024年12月（連）投入+215.73%
- -447億6400万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -43億8900万
- 2009年12月（連）返済還元
- -85億8900万
- 2010年12月（連）返済還元
- -39億2200万
- 2011年12月（連）返済還元
- -47億5700万
- 2012年12月（連）返済還元
- -49億6700万
- 2013年12月（連）返済還元
- -52億900万
- 2014年12月（連）返済還元
- -55億3200万
- 2015年12月（連）資金調達
- 196億1100万
- 2016年12月（連）返済還元
- -79億1200万
- 2017年12月（連）返済還元
- -148億9400万
- 2018年12月（連）返済還元
- -73億4400万
- 2019年12月（連）返済還元
- -151億200万
- 2020年12月（連）返済還元
- -47億1200万
- 2021年12月（連）返済還元
- -55億6900万
- 2022年12月（連）返済還元
- -54億5900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -54億1900万
- 2024年12月（連）返済還元
- -58億3900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 21億8100万
- 2009年12月（連） +769.1%
- 189億5500万
- 2010年12月（連） -11.7%
- 167億3800万
- 2011年12月（連） +102.75%
- 339億3700万
- 2012年12月（連） -55.87%
- 149億7600万
- 2013年12月（連） マイ転
- -68億2700万
- 2014年12月（連） -280.28%
- -259億6200万
- 2015年12月（連） -7.13%
- -278億1200万
- 2016年12月（連） プラ転
- 87億2900万
- 2017年12月（連） +124.89%
- 196億3100万
- 2018年12月（連） +25.83%
- 247億200万
- 2019年12月（連） +23%
- 303億8300万
- 2020年12月（連） マイ転
- -161億7000万
- 2021年12月（連） プラ転
- 180億9500万
- 2022年12月（連） マイ転
- -84億4700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 342億9600万
- 2024年12月（連） -76.89%
- 79億2500万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -235億2200万
- 2009年12月（連）減少-60.6%
- -92億6800万
- 2010年12月（連）増加+4.35%
- -96億7100万
- 2011年12月（連）増加+27.88%
- -123億6700万
- 2012年12月（連）減少-7.2%
- -114億7700万
- 2013年12月（連）増加+32.64%
- -152億2300万
- 2014年12月（連）減少-18.63%
- -123億8700万
- 2015年12月（連）減少-5.63%
- -116億9000万
- 2016年12月（連）増加+25.88%
- -147億1500万
- 2017年12月（連）減少-10.99%
- -130億9800万
- 2018年12月（連）減少-13.52%
- -113億2700万
- 2019年12月（連）増加+68.69%
- -191億800万
- 2020年12月（連）増加+7.2%
- -204億8300万
- 2021年12月（連）増加+45.32%
- -297億6600万
- 2022年12月（連）減少-2.83%
- -289億2400万
- 2023年12月（連）増加+18.24%
- -342億100万
- 2024年12月（連）増加+31.43%
- -449億5200万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 97億8200万
- 2009年12月（連） +105.97%
- 201億4800万
- 2010年12月（連） +63.55%
- 329億5300万
- 2011年12月（連） +88.54%
- 621億3000万
- 2012年12月（連） +16.12%
- 721億4800万
- 2013年12月（連） -16.64%
- 601億3900万
- 2014年12月（連） -52.4%
- 286億2800万
- 2015年12月（連） -28.78%
- 203億8800万
- 2016年12月（連） +4.2%
- 212億4400万
- 2017年12月（連） +22.24%
- 259億6900万
- 2018年12月（連） +66.84%
- 433億2600万
- 2019年12月（連） +35.31%
- 586億2400万
- 2020年12月（連） -35.62%
- 377億4100万
- 2021年12月（連） +33.19%
- 502億6600万
- 2022年12月（連） -27.66%
- 363億6200万
- 2023年12月（連） +79.42%
- 652億4000万
- 2024年12月（連） +3.2%
- 673億2700万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 4.39%
- 2009年12月（連）
- 6.33%
- 2010年12月（連）
- 6.2%
- 2011年12月（連）
- 13.61%
- 2012年12月（連）
- 6.94%
- 2013年12月（連）
- 2.76%
- 2014年12月（連）
- -6.14%
- 2015年12月（連）
- -7.68%
- 2016年12月（連）
- 8.72%
- 2017年12月（連）
- 12.61%
- 2018年12月（連）
- 12.79%
- 2019年12月（連）
- 15.95%
- 2020年12月（連）
- 9.67%
- 2021年12月（連）
- 12.23%
- 2022年12月（連）
- 6.75%
- 2023年12月（連）
- 12.69%
- 2024年12月（連）
- 12.99%