キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,372 | 26,711 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,965 | 9,771 |
| 減損損失 | 121 | 253 |
| 業務協定合意金 | -2,475 | － |
| 受取設備負担金 | -420 | － |
| 受取支援金収入 | － | -407 |
| 退職給付制度改定益 | － | -2,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | -212 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,670 | -1,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -464 | -520 |
| 受取利息 | -135 | -124 |
| 支払利息 | 157 | 62 |
| 固定資産除却損 | 849 | 958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,295 | -2,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | -98 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | － | -191 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 3,453 | 3,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,894 | 1,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | -46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,751 | 2,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,120 | 467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -565 | 481 |
| その他 | -475 | -362 |
| 小計 | 32,438 | 38,259 |
| 利息の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | -155 | -53 |
| 業務協定合意金の受取額 | 706 | 332 |
| 受取設備負担金の受取額 | 420 | － |
| 受取支援金収入の受取額 | － | 407 |
| 法人税等の支払額 | -1,476 | -4,394 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,973 | 34,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,098 | -11,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | 1,739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -331 | -701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,602 | 1,944 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,120 | -1,751 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69 | -58 |
| その他 | 84 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,342 | -10,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500 | -2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -210 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,195 | -855 |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,894 | -7,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,724 | 17,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,969 | 43,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
