キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,489 | 21,372 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,194 | 8,965 |
| 減損損失 | 286 | 121 |
| 業務協定合意金 | － | -2,475 |
| 受取設備負担金 | -69 | -420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | -2,903 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,681 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,065 | 1,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -554 | -464 |
| 受取利息 | -96 | -135 |
| 支払利息 | 241 | 157 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | － |
| 固定資産除却損 | 300 | 849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,438 | -3,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -50 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -143 | － |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | 731 | 3,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,480 | 1,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541 | -165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 127 | 3,751 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 419 | 1,120 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,412 | -565 |
| その他 | 135 | -475 |
| 小計 | 20,042 | 32,438 |
| 利息の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -236 | -155 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -57 | － |
| 早期退職制度関連費用の支払額 | -19 | － |
| 業務協定合意金の受取額 | － | 706 |
| 受取設備負担金の受取額 | 69 | 420 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -1,476 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,761 | 31,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,715 | -13,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,041 | 589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -585 | -331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,458 | 2,602 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -551 | -2,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -652 | -69 |
| その他 | -26 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,032 | -12,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,500 | -9,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -210 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,424 | -1,195 |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,912 | -14,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 856 | 4,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,244 | 25,969 |
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