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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,489	21,372
減価償却費及び償却費	9,194	8,965
減損損失	286	121
業務協定合意金	－	-2,475
受取設備負担金	-69	-420
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-240	-2,903
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-1,681	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	2,065	1,670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-49	33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-554	-464
受取利息	-96	-135
支払利息	241	157
固定資産売却損益（△は益）	28	－
固定資産除却損	300	849
売上債権の増減額（△は増加）	-2,438	-3,295
たな卸資産の増減額（△は増加）	-136	-50
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額	-143	－
長期繰延営業債権の増減額（△は増加）	731	3,453
その他の資産の増減額（△は増加）	1,480	1,894
仕入債務の増減額（△は減少）	541	-165
未払金の増減額（△は減少）	127	3,751
未払費用の増減額（△は減少）	419	1,120
その他の負債の増減額（△は減少）	3,412	-565
その他	135	-475
小計	20,042	32,438
利息の受取額	3	10
利息の支払額	-236	-155
店舗閉鎖損失の支払額	-57	－
早期退職制度関連費用の支払額	-19	－
業務協定合意金の受取額	－	706
受取設備負担金の受取額	69	420
法人税等の支払額	-79	-1,476
法人税等の還付額	39	29
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,761	31,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-14,715	-13,098
有形固定資産の売却による収入	1,041	589
敷金及び保証金の差入による支出	-585	-331
敷金及び保証金の回収による収入	4,458	2,602
ソフトウエアの取得による支出	-551	-2,120
資産除去債務の履行による支出	-652	-69
その他	-26	84
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,032	-12,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,000	－
長期借入れによる収入	12,000	－
長期借入金の返済による支出	-9,500	-9,500
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-210
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,424	-1,195
配当金の支払額	-3,988	-3,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,912	-14,894
現金及び現金同等物に係る換算差額	40	-12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	856	4,724
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,244	25,969

日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート