キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,489 | 21,372 |
減価償却費及び償却費 | 9,194 | 8,965 |
減損損失 | 286 | 121 |
業務協定合意金 | - | -2,475 |
受取設備負担金 | -69 | -420 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -240 | -2,903 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -1,681 | - |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 2,065 | 1,670 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49 | 33 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -554 | -464 |
受取利息 | -96 | -135 |
支払利息 | 241 | 157 |
固定資産売却損益(△は益) | 28 | - |
固定資産除却損 | 300 | 849 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,438 | -3,295 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136 | -50 |
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -143 | - |
長期繰延営業債権の増減額(△は増加) | 731 | 3,453 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,480 | 1,894 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 541 | -165 |
未払金の増減額(△は減少) | 127 | 3,751 |
未払費用の増減額(△は減少) | 419 | 1,120 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,412 | -565 |
その他 | 135 | -475 |
小計 | 20,042 | 32,438 |
利息の受取額 | 3 | 10 |
利息の支払額 | -236 | -155 |
店舗閉鎖損失の支払額 | -57 | - |
早期退職制度関連費用の支払額 | -19 | - |
業務協定合意金の受取額 | - | 706 |
受取設備負担金の受取額 | 69 | 420 |
法人税等の支払額 | -79 | -1,476 |
法人税等の還付額 | 39 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,761 | 31,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -14,715 | -13,098 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,041 | 589 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -585 | -331 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,458 | 2,602 |
ソフトウエアの取得による支出 | -551 | -2,120 |
資産除去債務の履行による支出 | -652 | -69 |
その他 | -26 | 84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,032 | -12,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | - |
長期借入れによる収入 | 12,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,500 | -9,500 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -210 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,424 | -1,195 |
配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,912 | -14,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 856 | 4,724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,244 | 25,969 |