有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,244 | 25,969 |
| 売掛金 | 10,558 | 13,853 |
| 1年内回収予定の長期繰延営業債権 | 3,336 | 3,235 |
| 原材料及び貯蔵品 | 999 | 1,049 |
| 繰延税金資産 | 597 | 5,847 |
| 未収還付法人税等 | － | 142 |
| その他 | 5,574 | 6,149 |
| 貸倒引当金 | -1,136 | -150 |
| 流動資産計 | 41,174 | 56,097 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 90,454 | 95,958 |
| 減価償却累計額 | -40,905 | -43,426 |
| 建物及び構築物（純額） | 49,548 | 52,532 |
| 機械及び装置 | 14,618 | 15,069 |
| 減価償却累計額 | -10,423 | -10,535 |
| 機械及び装置（純額） | 4,195 | 4,534 |
| 工具 | 11,390 | 13,246 |
| 減価償却累計額 | -8,687 | -8,743 |
| 工具 | 2,703 | 4,502 |
| リース資産 | 7,547 | 7,397 |
| 減価償却累計額 | -5,560 | -6,089 |
| リース資産（純額） | 1,987 | 1,308 |
| 土地 | 17,325 | 17,325 |
| 建設仮勘定 | 1,118 | 521 |
| 有形固定資産合計 | 76,878 | 80,724 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 907 | 558 |
| ソフトウエア | 6,118 | 6,728 |
| その他 | 694 | 694 |
| 無形固定資産合計 | 7,720 | 7,981 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 長期繰延営業債権 | 6,049 | 2,696 |
| 退職給付に係る資産 | 7,328 | 7,792 |
| 繰延税金資産 | 124 | 288 |
| 敷金及び保証金 | 37,519 | 35,590 |
| その他 | 6,286 | 5,748 |
| 貸倒引当金 | -2,647 | -729 |
| 投資その他の資産合計 | 54,725 | 51,452 |
| 固定資産計 | 139,324 | 140,157 |
| 資産の部合計 | 180,499 | 196,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 844 | 678 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 2,500 |
| リース債務 | 1,152 | 792 |
| 未払金 | 20,893 | 24,645 |
| 未払費用 | 4,918 | 6,032 |
| 未払法人税等 | 1,112 | 2,933 |
| 未払消費税等 | 3,299 | 2,611 |
| 賞与引当金 | 2,307 | 2,780 |
| たな卸資産処分損失引当金 | 261 | － |
| その他 | 2,512 | 2,273 |
| 流動負債計 | 39,802 | 45,248 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,625 | 11,125 |
| リース債務 | 1,486 | 853 |
| 繰延税金負債 | 1,342 | 696 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 291 | 291 |
| 賞与引当金 | 435 | 1,503 |
| 役員賞与引当金 | 126 | 489 |
| 役員退職慰労引当金 | 78 | 106 |
| 退職給付に係る負債 | 1,424 | 1,458 |
| 資産除去債務 | 4,352 | 4,465 |
| その他 | 319 | 325 |
| 固定負債計 | 30,482 | 21,316 |
| 負債の部合計 | 70,284 | 66,564 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 46,333 | 66,369 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 112,570 | 132,605 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | -4,242 | -4,242 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,672 | 1,326 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,569 | -2,915 |
| 非支配株主持分 | 214 | － |
| 純資産の部合計 | 110,214 | 129,690 |
| 負債・純資産合計 | 180,499 | 196,254 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 388 | 502 |
| 関係会社売掛金 | 4,016 | 4,218 |
| 前払費用 | 2,286 | 2,341 |
| 繰延税金資産 | 103 | 116 |
| 未収還付法人税等 | － | 142 |
| その他 | 573 | 1,060 |
| 流動資産計 | 7,451 | 8,621 |
| 未収入金 | 84 | 238 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,541 | 5,275 |
| 構築物 | 678 | 588 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 土地 | 17,410 | 17,410 |
| 建設仮勘定 | 0 | － |
| 有形固定資産合計 | 23,630 | 23,274 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 718 | 718 |
| ソフトウエア | 6,033 | 6,728 |
| 電話加入権 | 37 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 6,789 | 7,484 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 関係会社株式 | 210 | － |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 106,475 | 93,594 |
| 破産更生債権等 | 33 | 33 |
| 長期前払費用 | 766 | 124 |
| 繰延税金資産 | 154 | 5,681 |
| 敷金及び保証金 | 37,519 | 35,590 |
| その他 | 2,002 | 2,002 |
| 貸倒引当金 | -43,852 | -18,272 |
| 投資その他の資産合計 | 103,375 | 118,820 |
| 固定資産計 | 133,795 | 149,579 |
| 資産の部合計 | 141,247 | 158,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 543 | 867 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 2,500 |
| 未払金 | 389 | 438 |
| 関係会社未払金 | 5,990 | 5,626 |
| 未払費用 | 210 | 265 |
| 未払法人税等 | 329 | 159 |
| 未払消費税等 | 158 | 168 |
| 賞与引当金 | 9 | 10 |
| その他 | 20 | 20 |
| 流動負債計 | 10,152 | 10,056 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 20,625 | 11,125 |
| 賞与引当金 | 14 | 36 |
| 役員賞与引当金 | 123 | 468 |
| 役員退職慰労引当金 | 43 | 59 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 314 | 314 |
| 資産除去債務 | 1,406 | 1,424 |
| その他 | 318 | 324 |
| 固定負債計 | 22,845 | 13,753 |
| 負債の部合計 | 32,997 | 23,810 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
| 資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 253 | 253 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 46,322 | 72,463 |
| 利益剰余金合計 | 46,575 | 72,716 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 112,811 | 138,952 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | -4,562 | -4,562 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,562 | -4,562 |
| 純資産の部合計 | 108,249 | 134,389 |
| 負債・純資産合計 | 141,247 | 158,200 |
