有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,969 | 43,326 |
| 売掛金 | 13,853 | 16,706 |
| 1年内回収予定の長期繰延営業債権 | 3,235 | 2,477 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,049 | 1,148 |
| 繰延税金資産 | 5,847 | 6,048 |
| 未収還付法人税等 | 142 | － |
| その他 | 6,149 | 6,237 |
| 貸倒引当金 | -150 | -62 |
| 流動資産計 | 56,097 | 75,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 95,958 | 97,862 |
| 減価償却累計額 | -43,426 | -46,063 |
| 建物及び構築物（純額） | 52,532 | 51,799 |
| 機械及び装置 | 15,069 | 15,537 |
| 減価償却累計額 | -10,535 | -9,981 |
| 機械及び装置（純額） | 4,534 | 5,556 |
| 工具 | 13,246 | 12,788 |
| 減価償却累計額 | -8,743 | -8,320 |
| 工具 | 4,502 | 4,467 |
| 土地 | 17,325 | 17,574 |
| リース資産 | 7,397 | 6,831 |
| 減価償却累計額 | -6,089 | -6,013 |
| リース資産（純額） | 1,308 | 818 |
| 建設仮勘定 | 521 | 266 |
| 有形固定資産合計 | 80,724 | 80,482 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 558 | 412 |
| ソフトウエア | 6,728 | 6,806 |
| その他 | 694 | 694 |
| 無形固定資産合計 | 7,981 | 7,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 長期繰延営業債権 | 2,696 | － |
| 退職給付に係る資産 | 7,792 | 8,723 |
| 繰延税金資産 | 288 | － |
| 敷金及び保証金 | 35,590 | 34,312 |
| その他 | 5,748 | 3,961 |
| 貸倒引当金 | -729 | -605 |
| 投資その他の資産合計 | 51,452 | 46,458 |
| 固定資産計 | 140,157 | 134,853 |
| 資産の部合計 | 196,254 | 210,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 678 | 631 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 10,625 |
| リース債務 | 792 | 444 |
| 未払金 | 24,645 | 27,576 |
| 未払費用 | 6,032 | 6,499 |
| 未払法人税等 | 2,933 | 2,577 |
| 未払消費税等 | 2,611 | 2,486 |
| 賞与引当金 | 2,780 | 2,435 |
| たな卸資産処分損失引当金 | － | 168 |
| その他 | 2,273 | 1,758 |
| 流動負債計 | 45,248 | 55,203 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,125 | 500 |
| リース債務 | 853 | 564 |
| 繰延税金負債 | 696 | 699 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 291 | 291 |
| 賞与引当金 | 1,503 | 635 |
| 役員賞与引当金 | 489 | 312 |
| 役員退職慰労引当金 | 106 | 159 |
| 退職給付に係る負債 | 1,458 | 1,330 |
| 資産除去債務 | 4,465 | 4,003 |
| その他 | 325 | 810 |
| 固定負債計 | 21,316 | 9,307 |
| 負債の部合計 | 66,564 | 64,511 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 66,369 | 84,319 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 132,605 | 150,556 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 土地再評価差額金 | -4,242 | -4,242 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,326 | -87 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,915 | -4,330 |
| 純資産の部合計 | 129,690 | 146,226 |
| 負債・純資産合計 | 196,254 | 210,737 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 502 | 533 |
| 関係会社売掛金 | 4,218 | 4,301 |
| 前払費用 | 2,341 | 2,370 |
| 繰延税金資産 | 116 | 14 |
| 未収入金 | 238 | 107 |
| 未収還付法人税等 | 142 | － |
| その他 | 1,060 | 1,502 |
| 流動資産計 | 8,621 | 8,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,275 | 4,668 |
| 構築物 | 588 | 493 |
| 工具器具・備品（純額） | 0 | 0 |
| 土地 | 17,410 | 17,658 |
| 有形固定資産合計 | 23,274 | 22,820 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 718 | 718 |
| ソフトウエア | 6,728 | 6,806 |
| 電話加入権 | 37 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 7,484 | 7,563 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 93,594 | 86,041 |
| 破産更生債権等 | 33 | 37 |
| 長期前払費用 | 124 | 156 |
| 繰延税金資産 | 5,681 | － |
| 敷金及び保証金 | 35,590 | 34,312 |
| その他 | 2,002 | 2,002 |
| 貸倒引当金 | -18,272 | -568 |
| 投資その他の資産合計 | 118,820 | 122,047 |
| 固定資産計 | 149,579 | 152,431 |
| 資産の部合計 | 158,200 | 161,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 867 | 1,158 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 10,625 |
| 未払金 | 438 | 122 |
| 関係会社未払金 | 5,626 | 4,488 |
| 未払費用 | 265 | 292 |
| 未払法人税等 | 159 | 150 |
| 未払消費税等 | 168 | 150 |
| 賞与引当金 | 10 | 12 |
| その他 | 20 | 20 |
| 流動負債計 | 10,056 | 17,021 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,125 | 500 |
| 賞与引当金 | 36 | 2 |
| 役員賞与引当金 | 468 | 309 |
| 役員退職慰労引当金 | 59 | 93 |
| 繰延税金負債 | － | 5 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 314 | 314 |
| 資産除去債務 | 1,424 | 1,263 |
| その他 | 324 | 332 |
| 固定負債計 | 13,753 | 2,821 |
| 負債の部合計 | 23,810 | 19,842 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
| 資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 253 | 253 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 72,463 | 79,491 |
| 利益剰余金合計 | 72,716 | 79,744 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 138,952 | 145,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | -4,562 | -4,562 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,562 | -4,562 |
| 純資産の部合計 | 134,389 | 141,417 |
| 負債・純資産合計 | 158,200 | 161,260 |