2702 日本マクドナルド HD

2702
2024/09/18
時価
8722億円
PER 予
32.3倍
2009年以降
赤字-96.01倍
(2009-2023年)
PBR
3.7倍
2009年以降
1.39-5.48倍
(2009-2023年)
配当 予
0.64%
ROE 予
11.44%
ROA 予
8.9%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2009/12508億2926億2,200円1,779円2365億
2010/12688億3496億2,630円2,036円2707億
2011/12828億3641億2,739円2,077円2762億
2012/12955億3428億2,579円2,285円3038億
2013/12999億2146億1,614円2,687円3573億
2014/12774億97.9億74円2,630円3497億
2015/12480億-2120億-1,594円2,620円3484億
2016/12481億943億709円3,060円4069億
2017/12533億2287億1,720円4,955円6588億
2018/12554億2947億2,217円4,660円6196億
2019/12623億3420億2,572円5,240円6967億
2020/12722億3846億2,892円5,000円6648億
2021/12768億4220億3,174円5,090円6768億
2022/12762億4143億3,116円4,995円6641億
2023/12777億4865億3,659円6,110円8124億
2024/12-5327億4,006円6,560円
9/18
8722億
9/18

2024年9月18日の株価6560円との比較

  • 2024年12月期の1株価値(予想4006円)との乖離 63.75%割高
  • 3年後の想定株価(7394円)との乖離 -11.28%割安1
  • 5年後の想定株価(7676円)との乖離 -14.54%割安1
3年後(2027)の想定株価
2023年12月29日のPER32.29で算出
想定利益成長率4.08%、想定EPS228.98円、想定投資収益率4.07%
5年後(2029)の想定株価
2021年12月30日のPER28.26で算出
想定利益成長率5.99%、想定EPS271.62円、想定投資収益率3.19%

財産価値

2009年12月
507億7740万
2010年12月 +35.49%
687億9880万
2011年12月 +20.34%
827億9220万
2012年12月 +15.4%
955億4580万
2013年12月 +4.52%
998億6620万
2014年12月 -22.47%
774億2780万
2015年12月 -37.97%
480億2500万
2016年12月 +0.23%
481億3660万
2017年12月 +10.63%
532億5140万
2018年12月 +4.03%
553億9740万
2019年12月 +12.53%
623億4140万
2020年12月 +15.77%
721億7080万
2021年12月 +6.46%
768億3040万
2022年12月 -0.79%
762億2480万
2023年12月 +1.91%
776億8020万

株主価値

2009年12月
2925億7740万
2010年12月 +19.51%
3496億4880万
2011年12月 +4.14%
3641億1220万
2012年12月 -5.84%
3428億4580万
2013年12月 -37.4%
2146億620万
2014年12月 -95.44%
97億8780万
2015年12月 赤転
-2120億
2016年12月 黒転
943億1160万
2017年12月 +142.54%
2287億4640万
2018年12月 +28.84%
2947億2240万
2019年12月 +16.05%
3420億2140万
2020年12月 +12.44%
3845億7080万
2021年12月 +9.74%
4220億1040万
2022年12月 -1.83%
4142億9480万
2023年12月 +17.42%
4864億5020万
2024年12月 +9.5%
5326億8020万

1株価値

2009年12月
2,200円
2010年12月
2,630円
2011年12月
2,739円
2012年12月
2,579円
2013年12月
1,614円
2014年12月
74円
2015年12月
-1,594円
2016年12月
709円
2017年12月
1,720円
2018年12月
2,217円
2019年12月
2,572円
2020年12月
2,892円
2021年12月
3,174円
2022年12月
3,116円
2023年12月
3,659円
2024年12月
4,006円

株価

2009年12月
1,779円
2010年12月
2,036円
2011年12月
2,077円
2012年12月
2,285円
2013年12月
2,687円
2014年12月
2,630円
2015年12月
2,620円
2016年12月
3,060円
2017年12月
4,955円
2018年12月
4,660円
2019年12月
5,240円
2020年12月
5,000円
2021年12月
5,090円
2022年12月
4,995円
2023年12月
6,110円
2024/09/18
6,560円

時価総額

2009年12月
2365億3584万
2010年12月 +14.45%
2707億656万
2011年12月 +2.01%
2761億5792万
2012年12月 +10.01%
3038億1360万
2013年12月 +17.59%
3572億6129万
2014年12月 -2.12%
3496億8251万
2015年12月 -0.38%
3483億5292万
2016年12月 +16.79%
4068億5494万
2017年12月 +61.93%
6588億1249万
2018年12月 -5.95%
6195億8955万
2019年12月 +12.45%
6967億558万
2020年12月 -4.58%
6647億9490万
2021年12月 +1.8%
6767億6120万
2022年12月 -1.87%
6641億2973万
2023年12月 +22.32%
8123億7890万
2024/09/18 +7.37%
8722億1760万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2009/1296.3418.47-
2010/1259.1534.42-
2011/12100.0220.770.3
2012/1296.823.61-
2013/1238.6469.54-
2014/12-164.28赤字-
2015/12-262.87赤字-
2016/1240.3675.82-
2017/12180.6927.420.08
2018/12165.0128.24-
2019/12126.9941.26-
2020/12151.8232.931.68
2021/12180.0928.261.52
2022/12149.9533.31-
2023/12189.2532.291.23
2024/12203.0732.34.42

2024年9月18日の予想PER(32.3倍)で算出したPEGレシオ

2024年12月期のEPS成長率7.3%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは4.42倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に20%で成長するなら1.62倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
6.46倍割高
【10%】
3.23倍割高
【20%】
1.62倍標準
【30%】
1.08倍標準

EPS

2009年12月
96.34
2010年12月 -38.6%
59.15
2011年12月 +69.1%
100.02
2012年12月 -3.22%
96.8
2013年12月 -60.08%
38.64
2014年12月 マイ転
-164.28
2015年12月 -60.01%
-262.87
2016年12月 プラ転
40.36
2017年12月 +347.7%
180.69
2018年12月 -8.68%
165.01
2019年12月 -23.04%
126.99
2020年12月 +19.55%
151.82
2021年12月 +18.62%
180.09
2022年12月 -16.74%
149.95
2023年12月 +26.21%
189.25
2024年12月 +7.3%
203.07

PER

2009/12/30
18.47
2010/12/30 +15.95倍
34.42
2011/12/30 -13.65倍
20.77
2012/12/28 +2.84倍
23.61
2013/12/30 +45.93倍
69.54
2014/12/30
-(赤字)
2015/12/30
-(赤字)
2016/12/30 +6.28倍
75.82
2017/12/29 -48.4倍
27.42
2018/12/28 +0.82倍
28.24
2019/12/30 +13.02倍
41.26
2020/12/30 -8.33倍
32.93
2021/12/30 -4.67倍
28.26
2022/12/30 +5.05倍
33.31
2023/12/29 -1.02倍
32.29
2024/09/18 +0.01倍
32.3

PEGレシオ

2011年12月
0.3
2012年12月
-
2013年12月
-
2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
0.08
2018年12月
-
2019年12月
-
2020年12月
1.68
2021年12月 -0.16倍
1.52
2022年12月
-
2023年12月
1.23
2024年12月 +3.19倍
4.42