有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,158 | 6,489 |
| 減価償却費及び償却費 | 7,922 | 9,194 |
| 減損損失 | 3,542 | 286 |
| 店舗閉鎖損失 | 927 | － |
| 早期退職制度関連費用 | 550 | － |
| サプライチェーン契約精算損失 | 1,961 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,131 | -240 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,661 | -1,681 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -506 | 2,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -763 | -554 |
| 受取利息 | -108 | -96 |
| 支払利息 | 190 | 241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | 28 |
| 固定資産除却損 | 1,550 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,109 | -2,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -136 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -1,058 | -143 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | -4,105 | 731 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,003 | 1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | 541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,190 | 127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -364 | 419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,355 | 3,412 |
| その他 | 227 | 135 |
| 小計 | -15,913 | 20,111 |
| 利息の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -171 | -236 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -147 | -57 |
| 早期退職制度関連費用の支払額 | -530 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -79 |
| 法人税等の還付額 | 2,739 | 39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,560 | 19,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,690 | -14,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 1,041 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332 | -585 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,132 | 4,458 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,075 | -551 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -807 | -652 |
| その他 | 17 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,252 | -11,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -9,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,524 | -1,424 |
| 配当金の支払額 | -3,988 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,611 | -7,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,239 | 856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,388 | 21,244 |
