日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月31日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -18,469 | -35,158 |
| 減価償却費及び償却費 | 10,388 | 7,922 |
| 減損損失 | 7,761 | 3,542 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 927 |
| 早期退職制度関連費用 | － | 550 |
| サプライチェーン契約精算損失 | － | 1,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463 | 3,131 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -138 | 1,661 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -820 | -506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,805 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,696 | -238 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,078 | -763 |
| 受取利息 | -149 | -108 |
| 支払利息 | 94 | 190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | 89 |
| 固定資産除却損 | 1,068 | 1,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,479 | -3,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | 149 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -470 | -1,058 |
| 長期繰延営業債権の増減額（△は増加） | -6,011 | -4,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,931 | 4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | -242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,112 | 5,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -171 | -364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,714 | -1,355 |
| その他 | 188 | 227 |
| 小計 | -15,107 | -15,913 |
| 利息の受取額 | 42 | 5 |
| 利息の支払額 | -86 | -171 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -147 |
| 早期退職制度関連費用の支払額 | － | -530 |
| 法人税等の支払額 | -1,997 | -542 |
| 法人税等の還付額 | 3,496 | 2,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,652 | -14,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,387 | -11,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,007 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,110 | 3,132 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,761 | -4,075 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -246 | -807 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400 | － |
| その他 | 10 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,310 | -13,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,875 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,533 | -1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -3,999 | -3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,532 | 19,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,511 | -8,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,628 | 20,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
