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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年12月31日	自 2015年1月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-18,469	-35,158
減価償却費及び償却費	10,388	7,922
減損損失	7,761	3,542
店舗閉鎖損失	－	927
早期退職制度関連費用	－	550
サプライチェーン契約精算損失	－	1,961
貸倒引当金の増減額（△は減少）	463	3,131
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	-138	1,661
その他の引当金の増減額（△は減少）	-820	-506
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,805	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,696	-238
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-6,078	-763
受取利息	-149	-108
支払利息	94	190
固定資産売却損益（△は益）	99	89
固定資産除却損	1,068	1,550
売上債権の増減額（△は増加）	3,479	-3,109
たな卸資産の増減額（△は増加）	191	149
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額	-470	-1,058
長期繰延営業債権の増減額（△は増加）	-6,011	-4,105
その他の資産の増減額（△は増加）	-4,931	4,003
仕入債務の増減額（△は減少）	-92	-242
未払金の増減額（△は減少）	-3,112	5,190
未払費用の増減額（△は減少）	-171	-364
その他の負債の増減額（△は減少）	1,714	-1,355
その他	188	227
小計	-15,107	-15,913
利息の受取額	42	5
利息の支払額	-86	-171
店舗閉鎖損失の支払額	－	-147
早期退職制度関連費用の支払額	－	-530
法人税等の支払額	-1,997	-542
法人税等の還付額	3,496	2,739
営業活動によるキャッシュ・フロー	-13,652	-14,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,387	-11,690
有形固定資産の売却による収入	372	502
敷金及び保証金の差入による支出	-1,007	-332
敷金及び保証金の回収による収入	3,110	3,132
ソフトウエアの取得による支出	-1,761	-4,075
資産除去債務の履行による支出	-246	-807
差入保証金の差入による支出	-400	－
その他	10	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,310	-13,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	5,000
長期借入れによる収入	－	22,000
長期借入金の返済による支出	－	-1,875
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,533	-1,524
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-3,999	-3,988
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,532	19,611
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15	-38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-31,511	-8,239
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,628	20,388

日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート