有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月31日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -18,469 | -35,158 |
減価償却費及び償却費 | 10,388 | 7,922 |
減損損失 | 7,761 | 3,542 |
店舗閉鎖損失 | - | 927 |
早期退職制度関連費用 | - | 550 |
サプライチェーン契約精算損失 | - | 1,961 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 463 | 3,131 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -138 | 1,661 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -820 | -506 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,805 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,696 | -238 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,078 | -763 |
受取利息 | -149 | -108 |
支払利息 | 94 | 190 |
固定資産売却損益(△は益) | 99 | 89 |
固定資産除却損 | 1,068 | 1,550 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,479 | -3,109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 191 | 149 |
フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | -470 | -1,058 |
長期繰延営業債権の増減額(△は増加) | -6,011 | -4,105 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,931 | 4,003 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -92 | -242 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,112 | 5,190 |
未払費用の増減額(△は減少) | -171 | -364 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,714 | -1,355 |
その他 | 188 | 227 |
小計 | -15,107 | -15,913 |
利息の受取額 | 42 | 5 |
利息の支払額 | -86 | -171 |
店舗閉鎖損失の支払額 | - | -147 |
早期退職制度関連費用の支払額 | - | -530 |
法人税等の支払額 | -1,997 | -542 |
法人税等の還付額 | 3,496 | 2,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,652 | -14,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,387 | -11,690 |
有形固定資産の売却による収入 | 372 | 502 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,007 | -332 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,110 | 3,132 |
ソフトウエアの取得による支出 | -1,761 | -4,075 |
資産除去債務の履行による支出 | -246 | -807 |
差入保証金の差入による支出 | -400 | - |
その他 | 10 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,310 | -13,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入れによる収入 | - | 22,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,875 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,533 | -1,524 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -3,999 | -3,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,532 | 19,611 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,511 | -8,239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,628 | 20,388 |