有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月31日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,628 | 20,388 |
| 売掛金 | 5,010 | 8,119 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,011 | 862 |
| 繰延税金資産 | 23 | 478 |
| 未収還付法人税等 | 2,707 | － |
| その他 | 11,257 | 4,711 |
| 貸倒引当金 | -134 | -35 |
| 流動資産計 | 48,504 | 34,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 82,015 | 83,645 |
| 減価償却累計額 | -38,427 | -38,164 |
| 建物及び構築物（純額） | 43,587 | 45,481 |
| 機械及び装置 | 14,851 | 14,275 |
| 減価償却累計額 | -10,501 | -10,360 |
| 機械及び装置（純額） | 4,350 | 3,915 |
| 工具 | 13,560 | 10,957 |
| 減価償却累計額 | -10,121 | -8,623 |
| 工具 | 3,439 | 2,334 |
| 土地 | 17,442 | 17,325 |
| リース資産 | 7,960 | 7,612 |
| 減価償却累計額 | -4,094 | -4,738 |
| リース資産（純額） | 3,865 | 2,874 |
| 建設仮勘定 | 710 | 479 |
| 有形固定資産合計 | 73,394 | 72,410 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 497 | 1,195 |
| ソフトウエア | 3,070 | 6,760 |
| その他 | 692 | 693 |
| 無形固定資産合計 | 4,260 | 8,650 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 長期繰延営業債権 | 6,011 | 10,116 |
| 退職給付に係る資産 | 6,078 | 6,773 |
| 繰延税金資産 | 160 | 224 |
| 敷金及び保証金 | 44,212 | 41,457 |
| その他 | 6,118 | 8,634 |
| 貸倒引当金 | -757 | -3,988 |
| 投資その他の資産合計 | 61,889 | 63,283 |
| 固定資産計 | 139,544 | 144,344 |
| 資産の部合計 | 188,048 | 178,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 545 | 303 |
| 短期借入金 | － | 5,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,500 |
| リース債務 | 1,548 | 1,428 |
| 未払金 | 13,613 | 20,843 |
| 未払費用 | 4,857 | 4,502 |
| 未払法人税等 | 505 | 11 |
| 賞与引当金 | 276 | 428 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 20 | 1,681 |
| たな卸資産処分損失引当金 | 288 | 337 |
| 資産除去債務 | － | 453 |
| その他 | 5,814 | 3,993 |
| 流動負債計 | 27,471 | 41,485 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500 | 18,125 |
| リース債務 | 3,292 | 2,428 |
| 繰延税金負債 | 994 | 1,351 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 390 | 311 |
| 賞与引当金 | 574 | 293 |
| 役員賞与引当金 | 91 | 30 |
| 役員退職慰労引当金 | 420 | 54 |
| 退職給付に係る負債 | 1,696 | 1,474 |
| 資産除去債務 | 4,565 | 4,149 |
| その他 | 311 | 312 |
| 固定負債計 | 12,836 | 28,530 |
| 負債の部合計 | 40,307 | 70,015 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 84,319 | 44,955 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 150,555 | 111,191 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | -4,667 | -4,261 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,671 | 1,736 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,996 | -2,525 |
| 少数株主持分 | 181 | 187 |
| 純資産の部合計 | 147,740 | 108,853 |
| 負債・純資産合計 | 188,048 | 178,868 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,891 | 4,335 |
| 関係会社売掛金 | 4,319 | 4,538 |
| 前払費用 | 2,464 | 2,330 |
| 繰延税金資産 | 22 | 51 |
| 未収還付法人税等 | － | 38 |
| その他 | 887 | 1,073 |
| 流動資産計 | 22,584 | 12,367 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,275 | 5,926 |
| 構築物 | 824 | 784 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 土地 | 17,523 | 17,410 |
| 建設仮勘定 | 10 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 24,633 | 24,122 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 718 | 718 |
| ソフトウエア | 3,070 | 6,760 |
| 電話加入権 | 37 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 3,825 | 7,516 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 関係会社株式 | 330 | 210 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 75,100 | 108,275 |
| 破産更生債権等 | 239 | 253 |
| 長期前払費用 | 1,066 | 824 |
| 繰延税金資産 | 120 | 243 |
| 敷金及び保証金 | 44,212 | 41,457 |
| その他 | 2,033 | 2,006 |
| 貸倒引当金 | -14,203 | -49,375 |
| 投資その他の資産合計 | 108,964 | 103,961 |
| 固定資産計 | 137,423 | 135,600 |
| 資産の部合計 | 160,008 | 147,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 425 | 439 |
| 短期借入金 | － | 5,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,500 |
| 未払金 | 73 | 163 |
| 関係会社未払金 | 10,277 | 12,482 |
| 未払費用 | 84 | 57 |
| 未払法人税等 | 383 | 33 |
| その他 | 20 | 46 |
| 流動負債計 | 11,265 | 20,722 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500 | 18,125 |
| 賞与引当金 | 19 | 4 |
| 役員賞与引当金 | 65 | 29 |
| 役員退職慰労引当金 | 208 | 28 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 413 | 334 |
| 資産除去債務 | 1,659 | 1,435 |
| その他 | 310 | 312 |
| 固定負債計 | 3,176 | 20,268 |
| 負債の部合計 | 14,442 | 40,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
| 資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 253 | 253 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 83,663 | 45,069 |
| 利益剰余金合計 | 83,916 | 45,322 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 150,152 | 111,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | -4,586 | -4,582 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,586 | -4,582 |
| 純資産の部合計 | 145,566 | 106,976 |
| 負債・純資産合計 | 160,008 | 147,968 |
