有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月26日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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- (再訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 45,041 | 28,628 |
売掛金 | 8,488 | 5,010 |
有価証券 | 15,098 | - |
原材料及び貯蔵品 | 1,203 | 1,011 |
繰延税金資産 | 797 | 23 |
未収還付法人税等 | 3,830 | 2,707 |
その他 | 4,259 | 11,257 |
貸倒引当金 | -110 | -134 |
流動資産計 | 78,608 | 48,504 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 79,728 | 82,015 |
減価償却累計額 | -35,804 | -38,427 |
建物及び構築物(純額) | 43,923 | 43,587 |
機械及び装置 | 15,263 | 14,851 |
減価償却累計額 | -9,706 | -10,501 |
機械及び装置(純額) | 5,556 | 4,350 |
工具 | 14,452 | 13,560 |
減価償却累計額 | -10,528 | -10,121 |
工具 | 3,924 | 3,439 |
土地 | 17,069 | 17,442 |
リース資産 | 7,125 | 7,960 |
減価償却累計額 | -2,925 | -4,094 |
リース資産(純額) | 4,199 | 3,865 |
建設仮勘定 | 959 | 710 |
有形固定資産合計 | 75,633 | 73,394 |
無形固定資産 | | |
のれん | 376 | 497 |
ソフトウエア | 2,579 | 3,070 |
その他 | 755 | 692 |
無形固定資産合計 | 3,711 | 4,260 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56 | 56 |
長期貸付金 | 9 | 9 |
退職給付に係る資産 | - | 6,078 |
繰延税金資産 | 1,910 | 160 |
敷金及び保証金 | 46,368 | 44,212 |
その他 | 7,246 | 12,129 |
貸倒引当金 | -318 | -757 |
投資その他の資産合計 | 55,271 | 61,889 |
固定資産計 | 134,617 | 139,544 |
資産の部合計 | 213,226 | 188,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 638 | 545 |
リース債務 | 1,239 | 1,548 |
未払金 | 17,025 | 13,902 |
未払費用 | 5,020 | 4,857 |
未払法人税等 | 131 | 505 |
賞与引当金 | - | 276 |
店舗閉鎖損失引当金 | 159 | 20 |
災害損失引当金 | 23 | - |
その他 | 4,107 | 5,814 |
流動負債計 | 28,344 | 27,471 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500 | 500 |
リース債務 | 3,363 | 3,292 |
繰延税金負債 | - | 994 |
再評価に係る繰延税金負債 | 413 | 390 |
賞与引当金 | 1,517 | 574 |
役員賞与引当金 | 405 | 91 |
退職給付引当金 | 1,805 | - |
役員退職慰労引当金 | 237 | 420 |
退職給付に係る負債 | - | 1,696 |
資産除去債務 | 4,439 | 4,565 |
その他 | 303 | 311 |
固定負債計 | 12,986 | 12,836 |
負債の部合計 | 41,331 | 40,307 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,113 | 24,113 |
資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
利益剰余金 | 110,110 | 84,319 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 176,347 | 150,555 |
その他の包括利益累計額 | | |
土地再評価差額金 | -4,626 | -4,667 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 1,671 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,626 | -2,996 |
少数株主持分 | 174 | 181 |
純資産の部合計 | 171,895 | 147,740 |
負債・純資産合計 | 213,226 | 188,048 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 27,982 | 14,891 |
関係会社売掛金 | 5,056 | 4,319 |
有価証券 | 15,098 | - |
前払費用 | 2,430 | 2,464 |
繰延税金資産 | 54 | 22 |
関係会社短期貸付金 | 44,000 | - |
未収還付法人税等 | 2,380 | - |
その他 | 216 | 887 |
流動資産計 | 97,220 | 22,584 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,437 | 6,275 |
構築物 | 390 | 824 |
工具 | 0 | 0 |
土地 | 17,069 | 17,523 |
建設仮勘定 | - | 10 |
有形固定資産合計 | 21,897 | 24,633 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 718 | 718 |
ソフトウエア | 2,579 | 3,070 |
電話加入権 | 37 | 37 |
無形固定資産合計 | 3,335 | 3,825 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56 | 56 |
関係会社株式 | 1,029 | 330 |
長期貸付金 | 9 | 9 |
関係会社長期貸付金 | - | 75,100 |
破産更生債権等 | 237 | 239 |
長期前払費用 | 1,083 | 1,066 |
繰延税金資産 | 538 | 120 |
敷金及び保証金 | 46,367 | 44,212 |
その他 | 1,627 | 2,033 |
貸倒引当金 | -316 | -14,203 |
投資その他の資産合計 | 50,632 | 108,964 |
固定資産計 | 75,865 | 137,423 |
資産の部合計 | 173,085 | 160,008 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 466 | 425 |
未払金 | 45 | 73 |
関係会社未払金 | 4,414 | 10,277 |
未払費用 | 108 | 84 |
未払法人税等 | 117 | 383 |
その他 | 88 | 20 |
流動負債計 | 5,240 | 11,265 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500 | 500 |
再評価に係る繰延税金負債 | 413 | 413 |
賞与引当金 | 60 | 19 |
役員賞与引当金 | 327 | 65 |
役員退職慰労引当金 | 115 | 208 |
資産除去債務 | 1,609 | 1,659 |
長期預り保証金 | 218 | - |
その他 | 84 | 310 |
固定負債計 | 3,330 | 3,176 |
負債の部合計 | 8,571 | 14,442 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,113 | 24,113 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 253 | 253 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 102,651 | 83,663 |
利益剰余金合計 | 102,904 | 83,916 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 169,141 | 150,152 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | -4,626 | -4,586 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,626 | -4,586 |
純資産の部合計 | 164,514 | 145,566 |
負債・純資産合計 | 173,085 | 160,008 |