有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- (訂正・数値データの訂正)「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 50,950 | 45,041 |
売掛金 | 9,794 | 8,488 |
有価証券 | 21,197 | 15,098 |
原材料及び貯蔵品 | 1,198 | 1,203 |
繰延税金資産 | 1,768 | 797 |
未収還付法人税等 | - | 3,830 |
その他 | 6,690 | 4,259 |
貸倒引当金 | -9 | -110 |
流動資産計 | 91,590 | 78,608 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 75,073 | 79,728 |
減価償却累計額 | -35,262 | -35,804 |
建物及び構築物(純額) | 39,811 | 43,923 |
機械及び装置 | 15,557 | 15,263 |
減価償却累計額 | -9,237 | -9,706 |
機械及び装置(純額) | 6,320 | 5,556 |
工具 | 15,189 | 14,452 |
減価償却累計額 | -11,214 | -10,528 |
工具 | 3,974 | 3,924 |
土地 | 17,371 | 17,069 |
リース資産 | 5,770 | 7,125 |
減価償却累計額 | -1,833 | -2,925 |
リース資産(純額) | 3,936 | 4,199 |
建設仮勘定 | 643 | 959 |
有形固定資産合計 | 72,058 | 75,633 |
無形固定資産 | | |
のれん | 678 | 376 |
ソフトウエア | 4,562 | 2,579 |
その他 | 755 | 755 |
無形固定資産合計 | 5,997 | 3,711 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56 | 56 |
長期貸付金 | 9 | 9 |
繰延税金資産 | 1,024 | 1,910 |
敷金及び保証金 | 49,426 | 46,368 |
その他 | 6,766 | 7,246 |
貸倒引当金 | -590 | -318 |
投資その他の資産合計 | 56,691 | 55,271 |
固定資産計 | 134,747 | 134,617 |
資産の部合計 | 226,338 | 213,226 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,023 | 638 |
リース債務 | 1,007 | 1,239 |
未払金 | 18,476 | 17,025 |
未払費用 | 5,506 | 5,020 |
未払法人税等 | 4,786 | 131 |
賞与引当金 | 693 | - |
店舗閉鎖損失引当金 | 67 | 159 |
災害損失引当金 | 99 | 23 |
その他 | 6,286 | 4,107 |
流動負債計 | 43,946 | 28,344 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500 | 500 |
リース債務 | 3,210 | 3,363 |
再評価に係る繰延税金負債 | 413 | 413 |
賞与引当金 | 347 | 1,517 |
役員賞与引当金 | 164 | 405 |
退職給付引当金 | 1,796 | 1,805 |
役員退職慰労引当金 | 202 | 237 |
資産除去債務 | 4,715 | 4,439 |
その他 | 302 | 303 |
固定負債計 | 11,653 | 12,986 |
負債の部合計 | 55,600 | 41,331 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,113 | 24,113 |
資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
利益剰余金 | 109,364 | 110,110 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 175,601 | 176,347 |
その他の包括利益累計額 | | |
土地再評価差額金 | -5,029 | -4,626 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,029 | -4,626 |
少数株主持分 | 165 | 174 |
純資産の部合計 | 170,737 | 171,895 |
負債・純資産合計 | 226,338 | 213,226 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 36,434 | 27,982 |
関係会社売掛金 | 5,046 | 5,056 |
有価証券 | 21,197 | 15,098 |
前払費用 | 2,444 | 2,430 |
繰延税金資産 | 57 | 54 |
関係会社短期貸付金 | 17,000 | 44,000 |
未収入金 | 2,838 | 196 |
未収還付法人税等 | - | 2,380 |
その他 | 18 | 20 |
流動資産計 | 85,036 | 97,220 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,309 | 23,572 |
減価償却累計額 | -21,121 | -19,135 |
建物(純額) | 4,187 | 4,437 |
構築物 | 2,374 | 2,424 |
減価償却累計額 | -2,104 | -2,033 |
構築物(純額) | 270 | 390 |
工具 | 77 | 77 |
減価償却累計額 | -77 | -77 |
工具 | 0 | 0 |
土地 | 17,371 | 17,069 |
有形固定資産合計 | 21,829 | 21,897 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 718 | 718 |
ソフトウエア | 4,562 | 2,579 |
電話加入権 | 37 | 37 |
無形固定資産合計 | 5,318 | 3,335 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56 | 56 |
関係会社株式 | 1,029 | 1,029 |
長期貸付金 | 9 | 9 |
破産更生債権等 | 407 | 237 |
長期前払費用 | 1,178 | 1,083 |
繰延税金資産 | 643 | 538 |
敷金及び保証金 | 49,417 | 46,367 |
その他 | 57 | 1,627 |
貸倒引当金 | -493 | -316 |
投資その他の資産合計 | 52,306 | 50,632 |
固定資産計 | 79,454 | 75,865 |
資産の部合計 | 164,490 | 173,085 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 524 | 466 |
未払金 | 4,422 | 4,459 |
未払費用 | 126 | 108 |
未払法人税等 | 100 | 117 |
災害損失引当金 | 1 | - |
その他 | 95 | 88 |
流動負債計 | 5,271 | 5,240 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 500 | 500 |
再評価に係る繰延税金負債 | 413 | 413 |
賞与引当金 | - | 60 |
役員賞与引当金 | 107 | 327 |
役員退職慰労引当金 | 101 | 115 |
資産除去債務 | 1,875 | 1,609 |
長期預り保証金 | 225 | 218 |
その他 | 76 | 84 |
固定負債計 | 3,300 | 3,330 |
負債の部合計 | 8,572 | 8,571 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,113 | 24,113 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 253 | 253 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 94,458 | 102,651 |
利益剰余金合計 | 94,711 | 102,904 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 160,948 | 169,141 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | -5,029 | -4,626 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,029 | -4,626 |
純資産の部合計 | 155,918 | 164,514 |
負債・純資産合計 | 164,490 | 173,085 |