有価証券報告書-第42期(平成24年1月21日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月21日 15:30
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- 有価証券報告書-第42期(平成24年1月21日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,433 | 50,950 |
| 売掛金 | 10,267 | 9,794 |
| 有価証券 | 33,697 | 21,197 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,101 | 1,198 |
| 繰延税金資産 | 1,801 | 1,768 |
| その他 | 6,018 | 6,690 |
| 貸倒引当金 | -12 | -9 |
| 流動資産合計 | 81,307 | 91,590 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 73,788 | 75,073 |
| 減価償却累計額 | -37,326 | -35,262 |
| 建物及び構築物（純額） | 36,461 | 39,811 |
| 機械及び装置 | 17,577 | 15,557 |
| 減価償却累計額 | -9,535 | -9,237 |
| 機械及び装置（純額） | 8,041 | 6,320 |
| 工具 | 16,667 | 15,189 |
| 減価償却累計額 | -11,751 | -11,214 |
| 工具 | 4,915 | 3,974 |
| 土地 | 17,383 | 17,371 |
| リース資産 | 4,918 | 5,770 |
| 減価償却累計額 | -1,127 | -1,833 |
| リース資産（純額） | 3,790 | 3,936 |
| 建設仮勘定 | 326 | 643 |
| 有形固定資産合計 | 70,919 | 72,058 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 963 | 678 |
| ソフトウエア | 7,719 | 4,562 |
| その他 | 757 | 755 |
| 無形固定資産合計 | 9,440 | 5,997 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 繰延税金資産 | 1,011 | 1,024 |
| 敷金及び保証金 | 52,118 | 49,426 |
| その他 | 7,952 | 6,766 |
| 貸倒引当金 | -785 | -590 |
| 投資その他の資産合計 | 60,362 | 56,691 |
| 固定資産合計 | 140,721 | 134,747 |
| 資産合計 | 222,029 | 226,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,487 | 7,023 |
| リース債務 | 869 | 1,007 |
| 未払金 | 19,071 | 18,476 |
| 未払費用 | 6,904 | 5,506 |
| 未払法人税等 | 6,940 | 4,786 |
| 賞与引当金 | 1,848 | 693 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 67 |
| 災害損失引当金 | 189 | 99 |
| その他 | 4,752 | 6,286 |
| 流動負債合計 | 49,064 | 43,946 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500 | 500 |
| リース債務 | 3,180 | 3,210 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 476 | 413 |
| 賞与引当金 | 115 | 347 |
| 役員賞与引当金 | － | 164 |
| 退職給付引当金 | 1,727 | 1,796 |
| 役員退職慰労引当金 | 192 | 202 |
| 資産除去債務 | 4,776 | 4,715 |
| その他 | 209 | 302 |
| 固定負債合計 | 11,178 | 11,653 |
| 負債合計 | 60,242 | 55,600 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 100,477 | 109,364 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 166,713 | 175,601 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | -5,082 | -5,029 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,082 | -5,029 |
| 少数株主持分 | 155 | 165 |
| 純資産合計 | 161,787 | 170,737 |
| 負債純資産合計 | 222,029 | 226,338 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,817 | 36,434 |
| 売掛金 | 5,497 | 5,046 |
| 有価証券 | 33,697 | 21,197 |
| 前払費用 | 2,334 | 2,444 |
| 繰延税金資産 | 77 | 57 |
| 短期貸付金 | 5,500 | 17,000 |
| 未収入金 | 2,468 | 2,838 |
| 未収還付法人税等 | 1,592 | － |
| その他 | 15 | 18 |
| 流動資産合計 | 69,001 | 85,036 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 29,124 | 25,309 |
| 減価償却累計額 | -23,803 | -21,121 |
| 建物（純額） | 5,320 | 4,187 |
| 構築物 | 2,843 | 2,374 |
| 減価償却累計額 | -2,458 | -2,104 |
| 構築物（純額） | 384 | 270 |
| 工具 | 77 | 77 |
| 減価償却累計額 | -77 | -77 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 土地 | 17,383 | 17,371 |
| 有形固定資産合計 | 23,088 | 21,829 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 718 | 718 |
| ソフトウエア | 7,719 | 4,562 |
| 電話加入権 | 38 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 8,476 | 5,318 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 関係会社株式 | 1,029 | 1,029 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 破産更生債権等 | 588 | 407 |
| 長期前払費用 | 1,230 | 1,178 |
| 繰延税金資産 | 839 | 643 |
| 敷金及び保証金 | 52,110 | 49,417 |
| その他 | 61 | 57 |
| 貸倒引当金 | -676 | -493 |
| 投資その他の資産合計 | 55,249 | 52,306 |
| 固定資産合計 | 86,813 | 79,454 |
| 資産合計 | 155,815 | 164,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 584 | 524 |
| 未払金 | 4,674 | 4,422 |
| 未払費用 | 412 | 126 |
| 未払法人税等 | 90 | 100 |
| 災害損失引当金 | 22 | 1 |
| その他 | 98 | 95 |
| 流動負債合計 | 5,883 | 5,271 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 500 | 500 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 476 | 413 |
| 役員賞与引当金 | 21 | 107 |
| 役員退職慰労引当金 | 95 | 101 |
| 資産除去債務 | 2,163 | 1,875 |
| 長期預り保証金 | 141 | 225 |
| その他 | 68 | 76 |
| 固定負債合計 | 3,466 | 3,300 |
| 負債合計 | 9,349 | 8,572 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
| 資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 253 | 253 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 85,058 | 94,458 |
| 利益剰余金合計 | 85,311 | 94,711 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 151,548 | 160,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | -5,082 | -5,029 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,082 | -5,029 |
| 純資産合計 | 146,465 | 155,918 |
| 負債純資産合計 | 155,815 | 164,490 |
