有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,954 | 28,433 |
| 売掛金 | 9,966 | 10,267 |
| 有価証券 | 6,998 | 33,697 |
| 商品 | 4 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,284 | 1,101 |
| 繰延税金資産 | 1,788 | 1,801 |
| その他 | 8,954 | 6,018 |
| 貸倒引当金 | -63 | -12 |
| 流動資産合計 | 54,888 | 81,307 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 66,688 | 73,788 |
| 減価償却累計額 | -35,573 | -37,326 |
| 建物及び構築物（純額） | 31,115 | 36,461 |
| 機械及び装置 | 18,304 | 17,577 |
| 減価償却累計額 | -8,914 | -9,535 |
| 機械及び装置（純額） | 9,390 | 8,041 |
| 工具 | 17,871 | 16,667 |
| 減価償却累計額 | -11,601 | -11,751 |
| 工具 | 6,269 | 4,915 |
| 土地 | 17,526 | 17,383 |
| リース資産 | 3,682 | 4,918 |
| 減価償却累計額 | -443 | -1,127 |
| リース資産（純額） | 3,239 | 3,790 |
| 建設仮勘定 | 585 | 326 |
| 有形固定資産合計 | 68,126 | 70,919 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,375 | 963 |
| ソフトウエア | 11,553 | 7,719 |
| その他 | 758 | 757 |
| 無形固定資産合計 | 13,687 | 9,440 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 398 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 繰延税金資産 | 1,485 | 1,011 |
| 敷金及び保証金 | 54,802 | 52,118 |
| その他 | 7,510 | 7,952 |
| 貸倒引当金 | -677 | -785 |
| 投資その他の資産合計 | 63,526 | 60,362 |
| 固定資産合計 | 145,340 | 140,721 |
| 資産合計 | 200,228 | 222,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,840 | 8,487 |
| 未払金 | 17,178 | 19,071 |
| 未払費用 | 6,120 | 6,904 |
| リース債務 | 639 | 869 |
| 未払法人税等 | 770 | 6,940 |
| 賞与引当金 | 1,947 | 1,848 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 927 | － |
| 災害損失引当金 | － | 189 |
| その他 | 4,921 | 4,752 |
| 流動負債合計 | 41,346 | 49,064 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500 | 500 |
| 賞与引当金 | － | 115 |
| リース債務 | 2,798 | 3,180 |
| 退職給付引当金 | 1,864 | 1,727 |
| 役員退職慰労引当金 | 167 | 192 |
| 資産除去債務 | － | 4,776 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 508 | 476 |
| その他 | 581 | 209 |
| 固定負債合計 | 6,420 | 11,178 |
| 負債合計 | 47,766 | 60,242 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 91,120 | 100,477 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 157,357 | 166,713 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | -5,035 | -5,082 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,035 | -5,082 |
| 少数株主持分 | 140 | 155 |
| 純資産合計 | 152,462 | 161,787 |
| 負債純資産合計 | 200,228 | 222,029 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,424 | 17,817 |
| 売掛金 | 5,973 | 5,497 |
| 有価証券 | 6,998 | 33,697 |
| 前払費用 | 2,235 | 2,334 |
| 繰延税金資産 | 65 | 77 |
| 短期貸付金 | 23,000 | 5,500 |
| 未収還付法人税等 | 5,000 | 1,592 |
| 未収入金 | － | 2,468 |
| その他 | 0 | 15 |
| 流動資産合計 | 53,699 | 69,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,446 | 29,124 |
| 減価償却累計額 | -24,528 | -23,803 |
| 建物（純額） | 5,918 | 5,320 |
| 構築物 | 3,153 | 2,843 |
| 減価償却累計額 | -2,665 | -2,458 |
| 構築物（純額） | 488 | 384 |
| 工具 | 77 | 77 |
| 減価償却累計額 | -77 | -77 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 土地 | 17,526 | 17,383 |
| 有形固定資産合計 | 23,932 | 23,088 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 718 | 718 |
| ソフトウエア | 11,552 | 7,719 |
| 電話加入権 | 39 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 12,310 | 8,476 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 関係会社株式 | 1,370 | 1,029 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 破産更生債権等 | 611 | 588 |
| 長期前払費用 | 1,291 | 1,230 |
| 繰延税金資産 | 1,484 | 839 |
| 敷金及び保証金 | 54,794 | 52,110 |
| その他 | 105 | 61 |
| 貸倒引当金 | -670 | -676 |
| 投資その他の資産合計 | 59,052 | 55,249 |
| 固定資産合計 | 95,295 | 86,813 |
| 資産合計 | 148,994 | 155,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 562 | 584 |
| 未払金 | 4,478 | 4,674 |
| 未払費用 | 93 | 412 |
| 未払法人税等 | 77 | 90 |
| 災害損失引当金 | － | 22 |
| その他 | 493 | 98 |
| 流動負債合計 | 5,705 | 5,883 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 500 | 500 |
| 役員賞与引当金 | － | 21 |
| 役員退職慰労引当金 | 82 | 95 |
| 長期預り保証金 | 185 | 141 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 508 | 476 |
| 資産除去債務 | － | 2,163 |
| その他 | 279 | 68 |
| 固定負債合計 | 1,555 | 3,466 |
| 負債合計 | 7,261 | 9,349 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
| 資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 253 | 253 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 80,279 | 85,058 |
| 利益剰余金合計 | 80,532 | 85,311 |
| 自己株式 | -1 | -1 |
| 株主資本合計 | 146,769 | 151,548 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | -5,035 | -5,082 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,035 | -5,082 |
| 純資産合計 | 141,733 | 146,465 |
| 負債純資産合計 | 148,994 | 155,815 |
