日本マクドナルド HD（2702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,139 | 22,604 |
| 減価償却費 | 12,034 | 11,814 |
| 減損損失 | 37 | 1,262 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -532 | 67 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 147 | -965 |
| 未回収商品券収入 | -175 | － |
| 受取利息 | -204 | -269 |
| 支払利息 | 94 | 97 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,014 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | 18 |
| 固定資産除却損 | 901 | 730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302 | 472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187 | -97 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増減額（△は増加） | 412 | 283 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,645 | 1,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -1,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,854 | -595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 564 | -1,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 352 | -325 |
| その他 | 854 | -534 |
| 小計 | 39,405 | 33,255 |
| 利息の受取額 | 65 | 142 |
| 利息の支払額 | -86 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -3,323 | -14,510 |
| 法人税等の還付額 | 5,091 | 1,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,152 | 20,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,367 | -11,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,759 | 3,899 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,522 | -1,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,891 | 4,181 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -296 | -540 |
| 子会社の清算による収入 | 319 | － |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,215 | -5,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -812 | -978 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,945 | -3,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,757 | -4,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,177 | 10,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,953 | 62,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,130 | 72,148 |
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